Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 11 14-03-2025 1.0486 -0.02% 0.19%
 2025 / 10 07-03-2025 1.0488 -0.13% 0.44%
 2025 / 9 28-02-2025 1.0502 0.20% 0.77%
 2025 / 8 21-02-2025 1.0481 0.14% 0.79%
 2025 / 7 14-02-2025 1.0466 0.23% 0.77%
 2025 / 6 07-02-2025 1.0442 0.19% 0.62%
 2025 / 5 31-01-2025 1.0422 0.22% -
 2025 / 4 24-01-2025 1.0399 0.13% -0.13%
 2025 / 3 17-01-2025 1.0386 0.08% -0.19%
 2025 / 2 10-01-2025 1.0378 -0.06% -0.43%
 2025 / 1 03-01-2025 1.0384 -0.28% -0.36%
 2024 / 52 27-12-2024 1.0413 0.07% 0.01%
 2024 / 51 20-12-2024 1.0406 -0.16% -0.21%
 2024 / 50 13-12-2024 1.0423 0.01% 0.12%
 2024 / 49 06-12-2024 1.0422 0.10% -0.11%
 2024 / 48 29-11-2024 1.0412 -0.15% 0.03%
 2024 / 47 22-11-2024 1.0428 0.17% 0.17%
 2024 / 46 15-11-2024 1.0410 -0.22% -0.02%
 2024 / 45 08-11-2024 1.0433 0.23% 0.28%
 2024 / 44 01-11-2024 1.0409 -0.01% 0.05%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:03:30
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 13:03:30
NY czas: 2 sierpnia 2025 08:03:30
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 21:03:30


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist