Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.0940 | 0.18% | 0.40% | 5.42% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.0920 | 0.04% | 0.24% | 5.16% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.0926 | 0.09% | 0.40% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.0916 | 0.03% | 0.30% | 4.83% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.0913 | 0.16% | 0.43% | 4.87% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0896 | 0.02% | 0.33% | 4.54% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0894 | 0.10% | 0.36% | 4.53% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0883 | 0.16% | 0.26% | 4.52% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0866 | 0.06% | 0.21% | 4.20% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0860 | 0.05% | 0.33% | 4.32% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0855 | 0.00 | 0.41% | 4.04% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0855 | 0.11% | 0.34% | 4.28% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0843 | 0.18% | 0.23% | 4.16% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0824 | 0.12% | 0.09% | 3.96% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0811 | -0.06% | 0.11% | 3.91% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0818 | 0.00 | 0.29% | 3.98% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.0818 | 0.04% | 0.35% | 3.99% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0814 | 0.14% | 0.38% | 4.22% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0799 | 0.11% | 0.29% | 4.26% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0787 | 0.06% | 0.36% | 4.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:33 |