Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 13 27-03-2026 1.0890 -0.29% -1.21% 3.90% 
 2026 / 12 20-03-2026 1.0922 -0.26% -0.91% 4.24% 
 2026 / 11 13-03-2026 1.0950 -0.39% -0.50% 4.42% 
 2026 / 10 06-03-2026 1.0993 -0.27% 0.05% 4.82% 
 2026 / 9 27-02-2026 1.1023 0.01% 0.40% 4.96% 
 2026 / 8 20-02-2026 1.1022 0.15% 0.54% 5.16% 
 2026 / 7 13-02-2026 1.1005 0.15% 0.46% 5.15% 
 2026 / 6 06-02-2026 1.0988 0.08% 0.44% 5.23% 
 2026 / 5 30-01-2026 1.0979 0.15% 0.49% 5.34% 
 2026 / 4 23-01-2026 1.0963 0.07% 0.43% 5.42% 
 2026 / 3 16-01-2026 1.0955 0.14% 0.38% 5.48% 
 2026 / 2 09-01-2026 1.0940 0.18% 0.40% 5.42% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.0920 0.04% 0.24% 5.16% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.0926 0.09% 0.40% - 
 2025 / 52 23-12-2025 1.0916 0.03% 0.30% 4.83% 
 2025 / 51 19-12-2025 1.0913 0.16% 0.43% 4.87% 
 2025 / 50 12-12-2025 1.0896 0.02% 0.33% 4.54% 
 2025 / 49 05-12-2025 1.0894 0.10% 0.36% 4.53% 
 2025 / 48 28-11-2025 1.0883 0.16% 0.26% 4.52% 
 2025 / 47 21-11-2025 1.0866 0.06% 0.21% 4.20% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:51:26
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:51:26
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:51:26
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:51:26

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist