Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478104
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2025 / 35 29-08-2025 1.0780 0.06% 0.36% 4.40% 
 2025 / 34 22-08-2025 1.0773 0.05% 0.51% 4.49% 
 2025 / 33 15-08-2025 1.0768 0.19% 0.68% 4.62% 
 2025 / 32 08-08-2025 1.0748 0.07% 0.63% 4.58% 
 2025 / 31 01-08-2025 1.0741 0.21% 0.64% 4.49% 
 2025 / 30 25-07-2025 1.0718 0.22% 0.70% 4.47% 
 2025 / 29 18-07-2025 1.0695 0.13% 0.63% 4.34% 
 2025 / 28 11-07-2025 1.0681 0.07% 0.67% 4.33% 
 2025 / 27 04-07-2025 1.0673 0.27% 0.78% 4.65% 
 2025 / 26 27-06-2025 1.0644 0.15% 0.64% 4.47% 
 2025 / 25 20-06-2025 1.0628 0.17% 0.84% 4.40% 
 2025 / 24 13-06-2025 1.0610 0.19% 0.90% 4.34% 
 2025 / 23 06-06-2025 1.0590 0.13% 0.93% 4.32% 
 2025 / 22 30-05-2025 1.0576 0.35% 0.85% 4.30% 
 2025 / 21 23-05-2025 1.0539 0.23% 0.46% 3.96% 
 2025 / 20 16-05-2025 1.0515 0.22% 0.62% 3.76% 
 2025 / 19 07-05-2025 1.0492 0.05% 0.85% 3.78% 
 2025 / 18 02-05-2025 1.0487 -0.04% 0.30% - 
 2025 / 17 25-04-2025 1.0491 0.39% 0.10% - 
 2025 / 16 17-04-2025 1.0450 0.44% -0.27% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:52
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:52
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:52
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:52

Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist