Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0860 | 0.05% | 0.33% | 4.32% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0855 | 0.00 | 0.41% | 4.04% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0855 | 0.11% | 0.34% | 4.28% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0843 | 0.18% | 0.23% | 4.16% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0824 | 0.12% | 0.09% | 3.96% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0811 | -0.06% | 0.11% | 3.91% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0818 | 0.00 | 0.29% | 3.98% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.0818 | 0.04% | 0.35% | 3.99% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0814 | 0.14% | 0.38% | 4.22% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0799 | 0.11% | 0.29% | 4.26% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0787 | 0.06% | 0.36% | 4.28% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0780 | 0.06% | 0.36% | 4.40% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0773 | 0.05% | 0.51% | 4.49% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0768 | 0.19% | 0.68% | 4.62% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0748 | 0.07% | 0.63% | 4.58% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.0741 | 0.21% | 0.64% | 4.49% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0718 | 0.22% | 0.70% | 4.47% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0695 | 0.13% | 0.63% | 4.34% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0681 | 0.07% | 0.67% | 4.33% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0673 | 0.27% | 0.78% | 4.65% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:30:34
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:30:34 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:30:34 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:30:34 |