Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00BGLNMR04
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
NAV TNA kurs zmiana
tydzień
zmiana
miesiąc
zmiana
rok
 2026 / 25 16-06-2026 475.3300 0.44% 3.18% 17.67% 
 2026 / 24 12-06-2026 473.2600 1.39% 2.73% 16.64% 
 2026 / 23 05-06-2026 466.7600 -1.45% 0.70% 14.47% 
 2026 / 22 29-05-2026 473.6500 1.20% 3.52% 17.19% 
 2026 / 21 22-05-2026 468.0500 1.60% 1.89% 16.67% 
 2026 / 20 15-05-2026 460.6800 -0.61% -0.61% 14.57% 
 2026 / 19 07-05-2026 463.5000 1.30% 1.50% 17.26% 
 2026 / 18 30-04-2026 457.5600 -0.40% 1.33% 16.36% 
 2026 / 17 24-04-2026 459.3900 -0.89% 4.07% 17.45% 
 2026 / 16 17-04-2026 463.5200 1.50% 4.12% 20.28% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji NAV TNA kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný dynamický
18-06-2026 478.4500 
17-06-2026 475.8000 
16-06-2026 475.3300 
15-06-2026 476.2300 
12-06-2026 473.2600 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
LEI:
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný dynamický

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný dynamický, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.

czas: 23 czerwca 2026 00:38:26
Londyn czas: 22 czerwca 2026 23:38:26
NY czas: 22 czerwca 2026 18:38:26
Tokio czas: 23 czerwca 2026 07:38:26


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist