Generali Fond balancovaný dynamický, Fundusz powierniczy

Oficjalna nazwa: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Spółka inwestycyjna: Generali Investments CEE
Interaktywny wykres kursu funduszu 
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: mieszany.
Loading....

Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu

Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2024 / 17 23-04-2024 366.7900 0.84% 0.34% 12.18% 
 2024 / 16 19-04-2024 363.7300 -0.55% -0.49% 11.36% 
 2024 / 15 12-04-2024 365.7500 -0.41% 1.00% 11.96% 
 2024 / 14 05-04-2024 367.2500 -0.20% 1.31% 12.93% 
 2024 / 13 28-03-2024 368.0000 0.68% 2.05% 13.89% 
 2024 / 12 22-03-2024 365.5300 0.94% 1.62% 15.70% 
 2024 / 11 15-03-2024 362.1300 -0.10% 1.56% 15.76% 
 2024 / 10 08-03-2024 362.5000 0.53% 1.73% 16.48% 
 2024 / 9 01-03-2024 360.5900 0.25% 1.07% 13.89% 
 2024 / 8 23-02-2024 359.7000 0.88% 1.67% 14.87% 


Dzienna wartość kursu i majątku

data publikacji WAN, majątek kurs 
Inne codzienne wartości Generali Fond balancovaný dynamický
25-04-2024 365.5200 
24-04-2024 366.4700 
23-04-2024 366.7900 
22-04-2024 364.6200 
19-04-2024 363.7300 

Dane podstawowe o funduszu

Spółka inwestycyjna:Generali Investments CEE
ISIN:IE00BGLNMR04
Depozytariusz:RBC Investor Services Bank S.A
Audytor:Ernst & Young
Rozpoczęcie działalności:3.12.2013
Sekcja inwestycyjna:
Dane podstawowe o funduszu
Generali Fond balancovaný dynamický

Wykres kursu (WAN/JU)

 Wykres kursu (WAN/JU) i majątku (WAN), data od   
data do   

Aktualne notowania funduszu Generali Fond balancovaný dynamický, opis strony

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond balancovaný dynamický.
czas: 28 kwietnia 2024 14:29:47
Londyn czas: 28 kwietnia 2024 13:29:47
NY czas: 28 kwietnia 2024 08:29:47
Tokio czas: 28 kwietnia 2024 21:29:47


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist