Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 480.0900 | 0.20% | 1.78% | 14.43% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 479.1500 | 2.20% | 1.58% | 15.25% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 468.8500 | -0.14% | -1.19% | 14.31% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 469.5100 | 0.48% | 0.13% | 12.88% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 467.2600 | -0.94% | -2.27% | 13.37% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 471.6900 | -0.59% | -0.33% | 14.72% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 474.4900 | 1.19% | 1.66% | 15.19% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 468.8900 | -1.93% | -1.00% | 14.96% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 478.1000 | 1.02% | 2.15% | 18.36% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 473.2600 | 1.39% | 2.73% | 16.64% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 466.7600 | -1.45% | 0.70% | 14.47% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 473.6500 | 1.20% | 3.52% | 17.19% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 468.0500 | 1.60% | 1.89% | 16.67% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 460.6800 | -0.61% | -0.61% | 14.57% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 463.5000 | 1.30% | 1.50% | 17.26% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 457.5600 | -0.40% | 1.33% | 16.36% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 459.3900 | -0.89% | 4.07% | 17.45% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 463.5200 | 1.50% | 4.12% | 20.28% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 456.6600 | 1.13% | 0.49% | 19.82% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 451.5400 | 2.29% | -1.37% | 20.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:38:18
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:38:18 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:38:18 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:38:18 |