Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 475.3300 | 0.44% | 3.18% | 17.67% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 473.2600 | 1.39% | 2.73% | 16.64% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 466.7600 | -1.45% | 0.70% | 14.47% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 473.6500 | 1.20% | 3.52% | 17.19% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 468.0500 | 1.60% | 1.89% | 16.67% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 460.6800 | -0.61% | -0.61% | 14.57% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 463.5000 | 1.30% | 1.50% | 17.26% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 457.5600 | -0.40% | 1.33% | 16.36% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 459.3900 | -0.89% | 4.07% | 17.45% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 463.5200 | 1.50% | 4.12% | 20.28% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 456.6600 | 1.13% | 0.49% | 19.82% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 451.5400 | 2.29% | -1.37% | 20.86% | |||
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 441.4300 | -0.85% | -6.07% | 12.00% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 445.2000 | -2.03% | -4.69% | 12.28% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 454.4300 | -0.73% | -1.67% | 15.12% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 457.7900 | -2.59% | -1.08% | 14.43% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 469.9400 | 0.61% | 1.82% | 17.06% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 467.1100 | 1.07% | 1.29% | 15.64% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 462.1600 | -0.14% | 0.71% | 14.69% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 462.7900 | 0.27% | 1.28% | 16.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:40:10
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:40:10 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:40:10 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:40:10 |