Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 473.5300 | -0.96% | -2.03% | 11.06% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 478.1100 | -0.04% | -1.09% | 12.59% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 478.3000 | -0.13% | -0.18% | 13.65% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 478.9000 | -0.27% | 2.14% | 13.95% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 480.1800 | -0.66% | 2.27% | 13.62% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 483.3600 | 0.88% | 3.45% | 15.21% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 479.1500 | 2.20% | 1.58% | 15.25% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 468.8500 | -0.14% | -1.19% | 14.31% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 469.5100 | 0.48% | 0.13% | 12.88% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 467.2600 | -0.94% | -2.27% | 13.37% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 471.6900 | -0.59% | -0.33% | 14.72% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 474.4900 | 1.19% | 1.66% | 15.19% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 468.8900 | -1.93% | -1.00% | 14.96% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 478.1000 | 1.02% | 2.15% | 18.36% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 473.2600 | 1.39% | 2.73% | 16.64% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 466.7600 | -1.45% | 0.70% | 14.47% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 473.6500 | 1.20% | 3.52% | 17.19% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 468.0500 | 1.60% | 1.89% | 16.67% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 460.6800 | -0.61% | -0.61% | 14.57% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 463.5000 | 1.30% | 1.50% | 17.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:32:33
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:32:33 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:32:33 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:32:33 |