Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 456.9600 | 1.50% | 3.25% | 18.14% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 450.2000 | 0.56% | 1.93% | 15.56% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 447.6800 | 0.30% | 2.15% | 15.05% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 446.3400 | 0.85% | 3.64% | 15.01% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 442.5600 | 0.20% | 1.22% | 12.04% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 441.6800 | 0.78% | 1.80% | 11.11% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 438.2400 | 1.76% | -0.29% | 10.86% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 430.6700 | -1.50% | -2.09% | 8.93% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 437.2400 | 0.78% | 0.08% | 11.67% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 433.8500 | -1.29% | 0.25% | 9.65% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 439.5000 | -0.08% | 1.06% | 12.31% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 439.8600 | 0.68% | 2.38% | 11.55% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 436.9000 | 0.96% | 2.47% | 9.95% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 432.7500 | -0.50% | 1.91% | 10.42% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 434.9100 | 1.23% | 3.34% | 11.68% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 429.6300 | 0.76% | 2.22% | 9.62% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 426.3800 | 0.41% | 0.89% | 9.93% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 424.6600 | 0.91% | 1.22% | 9.78% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 420.8500 | 0.14% | 1.23% | 10.70% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 420.2800 | -0.55% | 2.46% | 8.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:08
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:08 |