Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 422.6100 | 0.73% | 1.60% | 9.41% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 419.5400 | 0.91% | 1.79% | 9.55% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 415.7500 | 1.36% | 1.12% | 11.01% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 410.1700 | -1.39% | -0.43% | 9.04% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 415.9400 | 0.92% | 1.98% | 9.36% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 412.1600 | 0.24% | 2.03% | 8.06% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 411.1600 | -0.19% | 1.33% | 6.94% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 411.9300 | 1.00% | 1.02% | 8.45% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 407.8700 | 0.97% | 0.91% | 8.33% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 403.9400 | -0.45% | 0.69% | 7.43% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 405.7500 | -0.50% | 0.91% | 8.71% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 407.7700 | 0.89% | 3.16% | 8.52% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 404.1800 | 0.75% | 2.79% | 7.97% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 401.1600 | -0.23% | 2.56% | 6.69% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 402.1000 | 1.72% | 4.34% | 6.52% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 395.2900 | 0.53% | 3.72% | 5.82% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 393.2200 | 0.53% | 5.25% | 6.97% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 391.1500 | 1.50% | -0.76% | 6.43% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 385.3800 | 1.12% | -2.81% | 5.95% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 381.1100 | 2.00% | -3.46% | 4.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:58:45
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:58:45 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:58:45 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:58:45 |