Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 433.8500 | -1.29% | 0.25% | 9.65% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 439.5000 | -0.08% | 1.06% | 12.31% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 439.8600 | 0.68% | 2.38% | 11.55% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 436.9000 | 0.96% | 2.47% | 9.95% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 432.7500 | -0.50% | 1.91% | 10.42% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 434.9100 | 1.23% | 3.34% | 11.68% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 429.6300 | 0.76% | 2.22% | 9.62% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 426.3800 | 0.41% | 0.89% | 9.93% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 424.6600 | 0.91% | 1.22% | 9.78% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 420.8500 | 0.14% | 1.23% | 10.70% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 420.2800 | -0.55% | 2.46% | 8.66% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 422.6100 | 0.73% | 1.60% | 9.41% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 419.5400 | 0.91% | 1.79% | 9.55% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 415.7500 | 1.36% | 1.12% | 11.01% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 410.1700 | -1.39% | -0.43% | 9.04% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 415.9400 | 0.92% | 1.98% | 9.36% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 412.1600 | 0.24% | 2.03% | 8.06% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 411.1600 | -0.19% | 1.33% | 6.94% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 411.9300 | 1.00% | 1.02% | 8.45% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 407.8700 | 0.97% | 0.91% | 8.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:27
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:27 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:27 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:27 |