Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 386.8300 | 1.75% | 1.01% | 15.43% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 380.1700 | -1.71% | 1.51% | 13.63% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 386.7900 | 0.14% | 2.82% | 15.22% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 386.2600 | 0.86% | 1.56% | 16.37% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 382.9800 | 2.26% | 0.41% | 16.08% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 374.5100 | -0.44% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 376.1700 | -1.10% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 380.3400 | -0.28% | 1.02% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 381.4100 | -0.80% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 384.4700 | 1.22% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 379.8200 | 0.88% | 1.08% | 14.78% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 376.5100 | 0.13% | 0.58% | 13.91% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 376.0200 | 0.75% | 0.01% | 14.63% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 373.2300 | -0.68% | -1.13% | 12.23% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 375.7700 | 0.38% | 0.59% | 14.43% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 374.3500 | -0.44% | 1.83% | 14.43% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 376.0000 | -0.39% | 2.30% | 16.11% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 377.4800 | 1.05% | 3.78% | 16.25% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 373.5600 | 1.62% | 2.14% | 15.13% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 367.6100 | 0.02% | 0.10% | 12.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:13
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:31:13 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:31:13 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:31:13 |