Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 376.5100 | 0.13% | 0.58% | 13.91% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 376.0200 | 0.75% | 0.01% | 14.63% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 373.2300 | -0.68% | -1.13% | 12.23% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 375.7700 | 0.38% | 0.59% | 14.43% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 374.3500 | -0.44% | 1.83% | 14.43% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 376.0000 | -0.39% | 2.30% | 16.11% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 377.4800 | 1.05% | 3.78% | 16.25% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 373.5600 | 1.62% | 2.14% | 15.13% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 367.6100 | 0.02% | 0.10% | 12.51% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 367.5300 | 1.04% | -0.13% | 12.40% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 363.7300 | -0.55% | -0.49% | 11.36% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 365.7500 | -0.41% | 1.00% | 11.96% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 367.2500 | -0.20% | 1.31% | 12.93% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 368.0000 | 0.68% | 2.05% | 13.89% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 365.5300 | 0.94% | 1.62% | 15.70% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 362.1300 | -0.10% | 1.56% | 15.76% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 362.5000 | 0.53% | 1.73% | 16.48% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 360.5900 | 0.25% | 1.07% | 13.89% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 359.7000 | 0.88% | 1.67% | 14.87% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 356.5600 | 0.06% | 1.87% | 12.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:29 |