Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 395.8700 | 0.00 | - | 10.96% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 395.8800 | 0.67% | 1.73% | 11.89% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 393.2300 | 1.67% | 1.32% | 12.35% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 386.7800 | -0.72% | -2.08% | 10.33% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 389.5900 | 0.12% | -1.99% | 12.31% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 389.1300 | 0.27% | -1.58% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 388.0900 | -1.75% | -1.84% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 395.0000 | -0.63% | 0.88% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 397.5100 | 0.55% | 0.46% | 15.95% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 395.3200 | -0.02% | 1.02% | 14.70% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 395.3800 | 0.98% | 0.27% | 16.23% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 391.5500 | -1.04% | -1.46% | 16.35% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 395.6800 | 1.11% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 391.3300 | -0.75% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 394.3000 | -0.77% | 0.60% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 397.3600 | 1.39% | 2.45% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 391.9200 | 0.64% | 1.32% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 389.4300 | -0.64% | 2.44% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 391.9300 | 1.05% | 1.33% | 19.88% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 387.8700 | 0.27% | 0.42% | 17.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:00:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:00:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:00:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:00:44 |