Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 381.1100 | 2.00% | -3.46% | 4.20% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 373.6200 | -5.21% | -6.61% | 1.73% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 394.1400 | -0.60% | -1.82% | 7.10% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 396.5200 | 0.45% | -1.84% | 8.48% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 394.7600 | -1.32% | -2.04% | 9.01% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 400.0500 | -0.35% | 0.42% | 10.36% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 401.4600 | -0.61% | 1.41% | 11.33% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 403.9400 | 0.24% | 2.04% | 12.30% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 402.9800 | 1.15% | 2.48% | 13.02% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 398.3900 | 0.64% | 3.00% | 11.80% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 395.8700 | 0.00 | - | 10.96% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 395.8800 | 0.67% | 1.73% | 11.89% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 393.2300 | 1.67% | 1.32% | 12.35% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 386.7800 | -0.72% | -2.08% | 10.33% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 389.5900 | 0.12% | -1.99% | 12.31% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 389.1300 | 0.27% | -1.58% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 388.0900 | -1.75% | -1.84% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 395.0000 | -0.63% | 0.88% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 397.5100 | 0.55% | 0.46% | 15.95% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 395.3200 | -0.02% | 1.02% | 14.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:20:20
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:20:20 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:20:20 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:20:20 |