Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 391.5500 | -1.04% | -1.46% | 16.35% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 395.6800 | 1.11% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 391.3300 | -0.75% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 394.3000 | -0.77% | 0.60% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 397.3600 | 1.39% | 2.45% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 391.9200 | 0.64% | 1.32% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 389.4300 | -0.64% | 2.44% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 391.9300 | 1.05% | 1.33% | 19.88% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 387.8700 | 0.27% | 0.42% | 17.43% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 386.8300 | 1.75% | 1.01% | 15.43% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 380.1700 | -1.71% | 1.51% | 13.63% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 386.7900 | 0.14% | 2.82% | 15.22% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 386.2600 | 0.86% | 1.56% | 16.37% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 382.9800 | 2.26% | 0.41% | 16.08% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 374.5100 | -0.44% | -2.59% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 376.1700 | -1.10% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 380.3400 | -0.28% | 1.02% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 381.4100 | -0.80% | 1.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 384.4700 | 1.22% | 3.01% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 379.8200 | 0.88% | 1.08% | 14.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:33 |