Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 356.3400 | -0.12% | 1.65% | 12.18% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 356.7600 | 0.84% | 2.84% | 11.11% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 353.8000 | 1.08% | - | 10.73% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 350.0100 | -0.16% | - | 10.47% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 350.5700 | 1.06% | - | 10.51% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 346.9000 | - | 1.19% | 10.92% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 342.8200 | -0.54% | - | 10.88% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 344.6700 | 1.32% | - | 9.97% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 340.1700 | 1.08% | - | 9.31% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 336.5300 | - | - | 9.15% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 326.9300 | -1.02% | -2.61% | 13.78% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 330.3000 | -1.44% | -0.49% | 13.43% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 335.1200 | 0.17% | 1.58% | 11.94% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 334.5600 | -0.34% | - | 9.77% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 335.6900 | 1.14% | - | 11.60% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 331.9100 | 0.60% | - | 8.93% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 329.9200 | - | - | 5.96% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 330.9200 | 0.11% | 1.15% | 9.40% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 330.5400 | 0.76% | 1.04% | 9.64% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 328.0400 | -1.36% | 1.30% | 7.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:35 |