Generali Fond balancovaný dynamický, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BGLNMR04Generali Fond balancovaný dynamický, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 336.5300 | - | - | 9.15% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 326.9300 | -1.02% | -2.61% | 13.78% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 330.3000 | -1.44% | -0.49% | 13.43% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 335.1200 | 0.17% | 1.58% | 11.94% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 334.5600 | -0.34% | - | 9.77% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 335.6900 | 1.14% | - | 11.60% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 331.9100 | 0.60% | - | 8.93% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 329.9200 | - | - | 5.96% | |||
| 2023 / 27 | 03-07-2023 | 330.9200 | 0.11% | 1.15% | 9.40% | |||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 330.5400 | 0.76% | 1.04% | 9.64% | |||
| 2023 / 25 | 23-06-2023 | 328.0400 | -1.36% | 1.30% | 7.48% | |||
| 2023 / 24 | 16-06-2023 | 332.5500 | 1.27% | 2.41% | 11.51% | |||
| 2023 / 23 | 09-06-2023 | 328.3700 | 0.37% | 1.20% | 7.64% | |||
| 2023 / 22 | 02-06-2023 | 327.1500 | 1.03% | 0.13% | 4.89% | |||
| 2023 / 21 | 26-05-2023 | 323.8200 | -0.27% | -0.97% | 2.94% | |||
| 2023 / 20 | 19-05-2023 | 324.7100 | 0.07% | -0.58% | 6.10% | |||
| 2023 / 19 | 12-05-2023 | 324.4700 | -0.69% | -0.67% | 5.14% | |||
| 2023 / 18 | 05-05-2023 | 326.7400 | -0.07% | 0.48% | 4.47% | |||
| 2023 / 17 | 28-04-2023 | 326.9800 | 0.11% | 1.19% | 3.61% | |||
| 2023 / 16 | 21-04-2023 | 326.6200 | -0.02% | 3.38% | 1.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:31:46
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:31:46 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:31:46 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:31:46 |