Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008478088
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 2 09-01-2026 1.1656 0.53% 1.31% 13.55% 
 2026 / 1 02-01-2026 1.1594 0.29% 0.96% 12.66% 
 2025 / 53 29-12-2025 1.1564 0.03% 0.95% - 
 2025 / 52 23-12-2025 1.1560 0.19% 0.92% 12.12% 
 2025 / 51 19-12-2025 1.1538 0.29% 1.77% 12.14% 
 2025 / 50 12-12-2025 1.1505 0.18% 0.74% 11.13% 
 2025 / 49 05-12-2025 1.1484 0.25% 0.82% 10.76% 
 2025 / 48 28-11-2025 1.1455 1.04% 0.24% 10.82% 
 2025 / 47 21-11-2025 1.1337 -0.73% -0.52% 9.47% 
 2025 / 46 14-11-2025 1.1420 0.25% 0.64% 10.76% 
 2025 / 45 07-11-2025 1.1391 -0.32% 0.66% 10.04% 
 2025 / 44 31-10-2025 1.1428 0.28% 0.63% 10.97% 
 2025 / 43 24-10-2025 1.1396 0.43% 0.62% 10.42% 
 2025 / 42 17-10-2025 1.1347 0.27% 0.22% 9.66% 
 2025 / 41 10-10-2025 1.1316 -0.36% 0.51% 9.51% 
 2025 / 40 03-10-2025 1.1357 0.27% 1.55% 9.79% 
 2025 / 39 26-09-2025 1.1326 0.04% 1.41% 9.60% 
 2025 / 38 19-09-2025 1.1322 0.56% 1.35% 10.73% 
 2025 / 37 12-09-2025 1.1259 0.67% 1.08% 10.33% 
 2025 / 36 05-09-2025 1.1184 0.14% 0.75% 10.24% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:56:02
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:56:02
NY czas: 2 czerwca 2026 15:56:02
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:56:02

Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist