Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478088Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.1504 | -0.28% | -2.94% | 9.08% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.1536 | -0.67% | -2.49% | 9.08% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.1614 | -0.57% | -1.29% | 9.71% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.1681 | -1.44% | -0.78% | 10.39% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1852 | 0.18% | 0.65% | 11.97% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1831 | 0.55% | 0.72% | 11.87% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1766 | -0.06% | 0.55% | 11.47% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1773 | -0.02% | 1.00% | 12.51% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1775 | 0.24% | 1.82% | 12.94% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1747 | 0.38% | 1.62% | 12.92% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1702 | 0.39% | 1.42% | 13.18% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1656 | 0.53% | 1.31% | 13.55% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1.1594 | 0.29% | 0.96% | 12.66% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 1.1564 | 0.03% | 0.95% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 1.1560 | 0.19% | 0.92% | 12.12% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 1.1538 | 0.29% | 1.77% | 12.14% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.1505 | 0.18% | 0.74% | 11.13% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.1484 | 0.25% | 0.82% | 10.76% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.1455 | 1.04% | 0.24% | 10.82% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.1337 | -0.73% | -0.52% | 9.47% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:39:51
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:39:51 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:39:51 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:39:51 |