Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 301.9500 | 0.08% | 0.39% | 6.14% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 301.7100 | 0.07% | 0.36% | 6.15% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 301.5000 | 0.14% | 0.30% | 6.24% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 301.0800 | 0.10% | 0.26% | 6.09% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 300.7800 | 0.05% | 0.24% | 6.08% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 300.6300 | 0.01% | 0.39% | 6.26% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 300.6000 | 0.10% | 0.44% | 6.25% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 300.3000 | 0.08% | 0.32% | 6.13% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 300.0500 | 0.20% | 0.29% | 6.15% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 299.4500 | 0.06% | 0.16% | 6.11% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 299.2800 | -0.02% | 0.19% | 6.37% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 299.3300 | 0.05% | 0.34% | 6.51% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 299.1800 | 0.07% | 0.33% | 6.40% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 298.9600 | 0.08% | 0.40% | 6.56% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 298.7100 | 0.13% | 0.40% | 6.53% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 298.3300 | 0.04% | 0.38% | 6.70% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 298.2100 | 0.14% | 0.40% | 6.88% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 297.7800 | 0.08% | 0.29% | 6.92% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 297.5300 | 0.11% | 0.33% | 6.79% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 297.2100 | 0.07% | 0.42% | 6.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:38
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:38 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:38 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:38 |