Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 305.5900 | 0.08% | 0.40% | 5.96% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 305.3500 | 0.18% | 0.36% | 5.96% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 304.8100 | 0.03% | 0.21% | 5.82% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 304.7300 | 0.12% | 0.46% | 5.98% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 304.3700 | 0.04% | 0.45% | 5.99% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 304.2500 | 0.03% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 304.1600 | 0.27% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 303.3300 | 0.11% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 303.0100 | 0.08% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 302.7600 | 0.20% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 302.1500 | 0.07% | 0.36% | 6.16% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 301.9500 | 0.08% | 0.39% | 6.14% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 301.7100 | 0.07% | 0.36% | 6.15% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 301.5000 | 0.14% | 0.30% | 6.24% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 301.0800 | 0.10% | 0.26% | 6.09% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 300.7800 | 0.05% | 0.24% | 6.08% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 300.6300 | 0.01% | 0.39% | 6.26% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 300.6000 | 0.10% | 0.44% | 6.25% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 300.3000 | 0.08% | 0.32% | 6.13% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 300.0500 | 0.20% | 0.29% | 6.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:50:35
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:50:35 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:50:35 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:50:35 |