Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 307.9400 | 0.10% | 0.23% | 5.36% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 307.6200 | 0.04% | 0.14% | 5.38% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 307.5100 | 0.17% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 306.9800 | -0.08% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 307.2300 | 0.02% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 307.1800 | 0.18% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 306.6300 | 0.05% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 306.4900 | 0.02% | 0.37% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 306.4300 | 0.17% | 0.53% | 6.02% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 305.9100 | 0.10% | 0.39% | 5.93% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 305.5900 | 0.08% | 0.40% | 5.96% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 305.3500 | 0.18% | 0.36% | 5.96% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 304.8100 | 0.03% | 0.21% | 5.82% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 304.7300 | 0.12% | 0.46% | 5.98% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 304.3700 | 0.04% | 0.45% | 5.99% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 304.2500 | 0.03% | 0.49% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 304.1600 | 0.27% | 0.67% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 303.3300 | 0.11% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 303.0100 | 0.08% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 302.7600 | 0.20% | 0.42% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:24:09
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:24:09 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:24:09 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:24:09 |