Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 271.4300 | 0.06% | -0.23% | 0.34% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 271.2600 | -0.10% | -0.06% | 0.27% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 271.5200 | -0.07% | 0.14% | 0.38% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 271.7100 | -0.13% | 0.59% | 0.44% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 272.0600 | 0.24% | 1.07% | 0.59% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 271.4100 | 0.10% | 1.00% | 0.32% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 271.1500 | 0.38% | 1.07% | 0.26% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 270.1200 | 0.35% | 0.99% | -0.10% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 269.1700 | 0.17% | 0.90% | -0.41% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 268.7200 | 0.16% | 0.41% | -0.55% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 268.2800 | 0.30% | -0.16% | -0.67% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 267.4800 | 0.27% | -0.54% | -0.93% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 266.7700 | -0.32% | -0.61% | -1.24% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 267.6200 | -0.40% | -0.27% | -0.95% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 268.7000 | -0.09% | -0.01% | -0.50% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 268.9300 | 0.19% | 0.23% | -0.37% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 268.4200 | 0.03% | -0.06% | -0.52% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 268.3400 | -0.15% | -0.22% | -0.55% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 268.7300 | 0.15% | -0.30% | -0.44% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 268.3200 | -0.10% | -0.25% | -0.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:16:52
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:16:52 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:16:52 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:16:52 |