Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 263.1400 | 0.06% | 0.24% | 0.46% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 262.9900 | -0.01% | 0.10% | 0.79% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 263.0200 | 0.09% | 0.18% | 1.00% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 262.7900 | 0.11% | 0.14% | 0.52% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 262.5000 | -0.09% | 0.14% | 0.07% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 262.7300 | 0.07% | 0.26% | 0.15% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 262.5400 | 0.05% | 0.28% | 0.10% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 262.4200 | 0.11% | 0.39% | 0.14% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 262.1300 | 0.03% | 0.29% | 0.09% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 262.0500 | 0.10% | 0.26% | -0.01% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 261.8000 | 0.16% | 0.05% | -0.21% | |||
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 261.3900 | 0.01% | -0.26% | -0.27% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.16% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.23% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 261.3700 | -0.12% | -0.76% | -0.14% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 261.6800 | -0.15% | -0.69% | 0.07% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 262.0600 | -0.35% | -0.66% | 0.12% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 262.9900 | -0.14% | -0.22% | 0.62% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 263.3700 | -0.05% | -0.13% | 0.72% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 263.5100 | -0.11% | -0.03% | 0.78% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:26:26
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:26:26 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:26:26 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:26:26 |