Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 261.3900 | 0.01% | -0.26% | -0.27% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.16% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 261.3600 | 0.00 | -0.62% | -0.23% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 261.3700 | -0.12% | -0.76% | -0.14% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 261.6800 | -0.15% | -0.69% | 0.07% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 262.0600 | -0.35% | -0.66% | 0.12% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 262.9900 | -0.14% | -0.22% | 0.62% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 263.3700 | -0.05% | -0.13% | 0.72% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 263.5100 | -0.11% | -0.03% | 0.78% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 263.8100 | 0.09% | 0.14% | 0.90% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 263.5700 | -0.05% | 0.02% | 0.87% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 263.7100 | 0.05% | 0.05% | 0.93% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 263.5800 | 0.06% | -0.05% | 0.97% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 263.4300 | -0.03% | -0.15% | 0.86% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 263.5100 | -0.02% | -0.10% | 1.10% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 263.5700 | -0.05% | -0.01% | 1.16% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 263.7000 | -0.05% | 0.23% | 1.32% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 263.8200 | 0.02% | 0.08% | 1.31% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 263.7800 | 0.07% | 0.16% | 1.57% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 263.6000 | 0.19% | 0.20% | 1.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:37 |