Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BC7GWH52Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 262.9400 | 0.00 | -0.07% | -0.19% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 262.9500 | 0.14% | -0.02% | -0.21% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 262.5900 | 0.00 | -0.15% | -0.37% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 262.5800 | -0.21% | -0.20% | -0.42% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 263.1200 | 0.05% | -0.14% | -0.27% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 262.9900 | 0.00 | -0.38% | -0.30% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 262.9800 | -0.05% | -0.41% | -0.24% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 263.1000 | -0.15% | -0.26% | 0.00 | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 263.4900 | -0.19% | -0.07% | -0.05% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 263.9900 | -0.02% | 0.03% | 0.24% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 264.0500 | 0.10% | 0.20% | 0.37% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 263.7800 | 0.04% | 0.08% | 0.17% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 263.6700 | -0.09% | 0.10% | 0.06% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 263.9100 | 0.14% | 0.19% | 0.08% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 263.5300 | -0.02% | 0.14% | -0.14% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 263.5700 | 0.06% | -0.02% | -0.06% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 263.4100 | 0.00 | -0.09% | -0.15% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 263.4000 | 0.09% | -0.13% | -0.23% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 263.1700 | -0.17% | -0.13% | -0.16% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 263.6200 | -0.02% | 0.02% | 0.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:03:43
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:03:43 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:03:43 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:03:43 |