Generali Prémiový konzervativní fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00BC7GWH52
Generali Prémiový konzervativní fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 28 10-07-2020 265.9600 0.11% 0.47% 0.15% 
 2020 / 27 03-07-2020 265.6800 0.21% 0.41% -0.05% 
 2020 / 26 26-06-2020 265.1200 0.02% 0.70% -0.07% 
 2020 / 25 19-06-2020 265.0800 0.14% 1.16% 0.01% 
 2020 / 24 12-06-2020 264.7100 0.05% 1.26% -0.01% 
 2020 / 23 05-06-2020 264.5900 0.50% 1.18% -0.06% 
 2020 / 22 29-05-2020 263.2800 0.48% 0.69% -0.33% 
 2020 / 21 22-05-2020 262.0300 0.23% 0.39% -0.73% 
 2020 / 20 15-05-2020 261.4200 -0.03% 0.19% -0.89% 
 2020 / 19 07-05-2020 261.5000 0.01% 0.52% -0.88% 
 2020 / 18 30-04-2020 261.4700 0.18% 1.21% -0.92% 
 2020 / 17 24-04-2020 261.0100 0.03% 1.08% -0.88% 
 2020 / 16 17-04-2020 260.9300 0.30% 0.55% -0.81% 
 2020 / 15 09-04-2020 260.1500 0.70% -1.99% -1.00% 
 2020 / 14 03-04-2020 258.3500 0.05% -3.93% -1.72% 
 2020 / 13 27-03-2020 258.2100 -0.50% -3.86% -1.58% 
 2020 / 12 20-03-2020 259.5100 -2.23% -3.62% -1.02% 
 2020 / 11 13-03-2020 265.4300 -1.30% -1.35% 1.35% 
 2020 / 10 06-03-2020 268.9200 0.13% -0.04% 2.74% 
 2020 / 9 28-02-2020 268.5800 -0.25% 0.03% 2.78% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 00:17:18
Londyn czas: 2 czerwca 2026 23:17:18
NY czas: 2 czerwca 2026 18:17:18
Tokio czas: 3 czerwca 2026 07:17:18

Generali Prémiový konzervativní fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist