Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.2358 | 3.08% | -2.37% | 50.65% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.1989 | 0.53% | -2.15% | 37.52% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1926 | -1.86% | -0.55% | 33.67% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.2152 | -4.00% | 3.39% | 33.52% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.2658 | 3.31% | 11.99% | 38.61% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.2253 | 2.18% | 10.16% | 39.54% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.1992 | 2.03% | 10.10% | 36.57% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.1753 | 3.98% | 11.83% | 33.25% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.1303 | 1.62% | 9.29% | 29.28% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.1123 | 2.12% | 10.92% | 28.31% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0892 | 3.63% | 7.35% | 32.06% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0510 | 1.62% | 5.99% | 25.09% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0342 | 3.13% | 6.14% | 21.54% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0028 | -1.16% | 3.61% | 20.15% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0146 | 2.32% | 3.66% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 0.9916 | 1.77% | 2.67% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 0.9744 | 0.67% | 2.75% | - | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 0.9679 | -1.11% | -2.36% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 0.9788 | 1.35% | -3.20% | - | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 0.9658 | 1.85% | -2.11% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:38:48
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:38:48 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:38:48 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:38:48 |