Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008472370
Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS  
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2007 / 7 12-02-2007 1.0066 0.65% 5.18% - 
 2007 / 6 05-02-2007 1.0001 2.07% 4.91% - 
 2007 / 5 29-01-2007 0.9798 0.01% 5.06% - 
 2007 / 4 22-01-2007 0.9797 2.37% 0.03% - 
 2007 / 3 15-01-2007 0.9570 0.39% -0.58% - 
 2007 / 2 08-01-2007 0.9533 2.22% -2.38% - 
 2007 / 1 02-01-2007 0.9326 -4.78% -6.35% - 
 2006 / 52 27-12-2006 0.9794 1.75% -3.78% - 
 2006 / 51 18-12-2006 0.9626 -1.42% -3.53% - 
 2006 / 50 11-12-2006 0.9765 -1.94% 1.03% - 
 2006 / 49 04-12-2006 0.9958 -2.17% 0.68% - 
 2006 / 48 27-11-2006 1.0179 2.01% 3.63% - 
 2006 / 47 20-11-2006 0.9978 3.24% 5.04% - 
 2006 / 46 13-11-2006 0.9665 -2.28% 3.04% - 
 2006 / 45 06-11-2006 0.9891 0.70% 5.73% - 
 2006 / 44 30-10-2006 0.9822 3.40% 7.97% - 
 2006 / 43 23-10-2006 0.9499 1.27% 1.42% - 
 2006 / 42 16-10-2006 0.9380 0.27% 1.91% - 
 2006 / 41 09-10-2006 0.9355 2.84% 2.07% - 
 2006 / 40 02-10-2006 0.9097 -2.87% -7.89% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:49
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 12:40:49
NY czas: 18 sierpnia 2026 07:40:49
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 20:40:49

Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist