Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008472370Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 0.8743 | 0.85% | 2.75% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 0.8669 | 5.10% | 3.87% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 0.8248 | -1.83% | - | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 0.8402 | -1.26% | - | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 0.8509 | 1.95% | - | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 0.8346 | - | - | - | |||
| 2019 / 12 | 22-03-2019 | 0.5290 | 1.28% | -1.58% | -7.73% | |||
| 2019 / 11 | 15-03-2019 | 0.5223 | -0.02% | -0.93% | -6.73% | |||
| 2019 / 10 | 08-03-2019 | 0.5224 | 0.67% | -1.08% | -7.70% | |||
| 2019 / 9 | 01-03-2019 | 0.5189 | -3.46% | -2.44% | -8.26% | |||
| 2019 / 8 | 22-02-2019 | 0.5375 | 1.95% | 3.78% | -6.13% | |||
| 2019 / 7 | 15-02-2019 | 0.5272 | -0.17% | 4.05% | -10.02% | |||
| 2019 / 6 | 08-02-2019 | 0.5281 | -0.71% | 2.21% | -6.63% | |||
| 2019 / 5 | 01-02-2019 | 0.5319 | 2.70% | 2.60% | -9.11% | |||
| 2019 / 4 | 25-01-2019 | 0.5179 | 2.21% | 2.57% | -14.51% | |||
| 2019 / 3 | 18-01-2019 | 0.5067 | -1.94% | 0.36% | -15.03% | |||
| 2019 / 2 | 11-01-2019 | 0.5167 | -0.33% | 4.05% | -13.87% | |||
| 2019 / 1 | 04-01-2019 | 0.5184 | 2.67% | 4.03% | -12.96% | |||
| 2018 / 52 | 27-12-2018 | 0.5049 | 0.00 | 4.51% | -14.74% | |||
| 2018 / 51 | 21-12-2018 | 0.5049 | 1.67% | 3.27% | -13.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:39:51
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:39:51 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:39:51 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:39:51 |