Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 106.5600 | 0.06% | 0.23% | 3.21% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 106.5000 | 0.06% | 0.23% | 3.23% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 106.4400 | 0.06% | 0.23% | 3.25% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 106.3800 | 0.06% | 0.23% | 3.27% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 106.3200 | 0.06% | 0.23% | 3.29% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 106.2600 | 0.06% | 0.23% | 3.32% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 106.2000 | 0.06% | 0.23% | 3.34% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 106.1400 | 0.06% | 0.24% | 3.37% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 106.0800 | 0.06% | 0.24% | 3.39% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:26
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:26 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:26 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:26 |