Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 107.2200 | 0.06% | 0.22% | 3.02% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 107.1600 | 0.06% | 0.22% | 3.03% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 107.1000 | 0.06% | 0.22% | 3.04% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 107.0400 | 0.06% | 0.22% | 3.05% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 106.9800 | 0.06% | 0.22% | 3.07% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 106.9200 | 0.06% | 0.22% | 3.10% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 106.8600 | 0.06% | 0.23% | 3.12% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 106.8000 | 0.06% | 0.23% | 3.14% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 106.7400 | 0.06% | 0.23% | 3.16% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 106.6800 | 0.06% | 0.23% | 3.17% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 106.6200 | 0.06% | 0.23% | 3.18% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 106.5600 | 0.06% | 0.23% | 3.21% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 106.5000 | 0.06% | 0.23% | 3.23% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 106.4400 | 0.06% | 0.23% | 3.25% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 106.3800 | 0.06% | 0.23% | 3.27% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 106.3200 | 0.06% | 0.23% | 3.29% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 106.2600 | 0.06% | 0.23% | 3.32% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 106.2000 | 0.06% | 0.23% | 3.34% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 106.1400 | 0.06% | 0.24% | 3.37% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 106.0800 | 0.06% | 0.24% | 3.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:01
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:01 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:01 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:01 |