Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 103.4700 | 0.07% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 103.4000 | 0.07% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 103.3300 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 103.2500 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 103.1700 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 103.0900 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 103.0100 | 0.08% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 102.9300 | 0.08% | 0.32% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 102.8500 | 0.08% | 0.33% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 102.7700 | 0.09% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 102.6800 | 0.08% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 102.6000 | 0.09% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 102.5100 | 0.09% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 102.4200 | 0.09% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 102.3300 | 0.08% | 0.34% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 102.2500 | 0.09% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 102.1600 | 0.09% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 102.0700 | 0.09% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 101.9800 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:10 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:10 |