Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 105.2500 | 0.05% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 105.2000 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 105.1300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 105.0700 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 105.0100 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 104.9400 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 104.8800 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 104.8100 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 104.7500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 104.6800 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 104.6200 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 104.5600 | 0.09% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 104.4700 | 0.02% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 104.4500 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 104.3900 | 0.06% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 104.3300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 104.2700 | 0.05% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 104.2200 | 0.07% | 0.27% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:25 |