Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 105.2500 | 0.05% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 105.2000 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 105.1300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 105.0700 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 105.0100 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 104.9400 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 104.8800 | 0.07% | 0.25% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:00
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:00 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:00 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:00 |