Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.3730 | -2.55% | -9.54% | -3.19% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.4351 | -6.87% | -9.52% | -2.65% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.6148 | -1.01% | -2.31% | 1.80% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.6416 | 0.70% | -0.10% | 4.37% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.6233 | -2.53% | 0.81% | 4.17% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.6914 | 0.56% | 3.12% | 5.99% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.6765 | 1.22% | 2.43% | 5.38% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.6443 | 1.62% | 3.23% | 3.31% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.6022 | -0.30% | 4.40% | 3.02% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 2.6099 | -0.12% | 4.73% | 4.20% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 2.6130 | 2.01% | - | 5.09% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 2.5616 | 2.77% | 2.88% | 3.43% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 2.4926 | 0.02% | 1.95% | 0.55% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 2.4920 | 0.40% | -0.74% | -0.27% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 2.4821 | -0.31% | -3.17% | 0.18% | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 2.4898 | 1.83% | -4.09% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 2.4450 | -2.61% | -4.36% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 2.5106 | -2.06% | -0.06% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 2.5633 | -1.26% | -4.02% | 10.75% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 2.5959 | 1.55% | -1.61% | 12.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:08
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:08 |