Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.3137 | -0.39% | -2.07% | -11.26% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.3227 | -2.78% | -0.62% | -11.03% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.3891 | 0.76% | 0.53% | -7.83% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.3710 | 0.36% | 0.13% | -8.88% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.3625 | 1.08% | -3.77% | -7.68% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.3372 | -1.65% | -3.50% | -8.77% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.3764 | 0.36% | 0.12% | -7.79% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.3679 | -3.55% | -0.21% | -6.84% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.4551 | 1.37% | 0.82% | -2.19% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.4219 | 2.04% | -7.38% | -2.00% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.3735 | 0.02% | -10.15% | -3.01% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 2.3730 | -2.55% | -9.54% | -3.19% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 2.4351 | -6.87% | -9.52% | -2.65% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 2.6148 | -1.01% | -2.31% | 1.80% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 2.6416 | 0.70% | -0.10% | 4.37% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 2.6233 | -2.53% | 0.81% | 4.17% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 2.6914 | 0.56% | 3.12% | 5.99% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 2.6765 | 1.22% | 2.43% | 5.38% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 2.6443 | 1.62% | 3.23% | 3.31% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 2.6022 | -0.30% | 4.40% | 3.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:08:32
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:08:32 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:08:32 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:08:32 |