Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 2.7316 | -0.75% | -0.85% | 16.53% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 2.7522 | 1.23% | 1.40% | 16.03% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 2.7188 | -2.15% | 1.71% | 15.16% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 2.7785 | 0.85% | 3.46% | 16.76% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 2.7550 | 1.51% | 2.61% | 16.06% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 2.7141 | 1.54% | 3.08% | 14.54% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 2.6730 | -0.47% | 0.38% | 11.68% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 2.6857 | 0.03% | 4.07% | 15.17% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 2.6848 | 1.97% | 2.97% | 13.59% | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 2.6329 | -1.12% | 0.85% | 10.45% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 2.6628 | 3.18% | 2.73% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.5807 | -1.02% | -0.83% | 11.43% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.6073 | -0.13% | 1.89% | 11.77% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.6108 | 0.73% | 1.91% | 11.71% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.5920 | -0.39% | 0.58% | 10.35% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.6022 | 1.69% | 2.38% | 12.34% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.5590 | -0.11% | 1.95% | 10.83% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.5618 | -0.59% | 3.66% | 12.44% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.5771 | 1.39% | 5.31% | 10.16% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 2.5417 | 1.26% | 3.70% | 8.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:43
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:43 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:43 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:43 |