Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 2.5807 | -1.02% | -0.83% | 11.43% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 2.6073 | -0.13% | 1.89% | 11.77% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 2.6108 | 0.73% | 1.91% | 11.71% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 2.5920 | -0.39% | 0.58% | 10.35% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 2.6022 | 1.69% | 2.38% | 12.34% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 2.5590 | -0.11% | 1.95% | 10.83% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 2.5618 | -0.59% | 3.66% | 12.44% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 2.5771 | 1.39% | 5.31% | 10.16% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 2.5417 | 1.26% | 3.70% | 8.21% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 2.5100 | 1.57% | 0.34% | 6.16% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 2.4713 | 0.99% | -3.78% | 4.93% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:07 |