Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 2.1396 | 1.51% | -0.44% | -0.93% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 2.1078 | 1.24% | -3.96% | -1.91% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 2.0819 | 0.25% | -1.65% | -3.41% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 2.0767 | -3.37% | -3.31% | -5.92% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 2.1491 | -2.08% | -3.74% | -2.88% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 2.1947 | 3.68% | -1.94% | -1.14% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 2.1169 | -1.44% | -4.53% | -7.29% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 2.1478 | -3.79% | -2.92% | -5.21% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 2.2325 | -0.25% | 1.64% | -2.39% | |||
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 2.2381 | 0.94% | 0.53% | -1.41% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 2.2173 | 0.22% | -0.84% | -1.27% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 2.2124 | 0.73% | 0.34% | -0.70% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 2.1964 | -1.34% | -0.42% | -1.70% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 2.2262 | -0.44% | 7.79% | 1.56% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 2.2360 | 1.41% | 5.39% | 1.60% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 2.2049 | -0.03% | 0.40% | -0.13% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 2.2056 | 6.79% | -2.47% | 1.17% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 2.0654 | -2.65% | -6.24% | -4.07% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 2.1217 | -3.39% | -1.88% | -2.63% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 2.1962 | -2.88% | 1.17% | 3.88% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:04:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:04:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:04:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:04:37 |