Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 53 | 29-12-2022 | 2.3492 | -0.27% | -1.88% | 3.32% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 2.3556 | 0.52% | 0.12% | 4.92% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 2.3433 | -1.02% | 0.69% | 4.68% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 2.3675 | -1.12% | 3.25% | 8.85% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 2.3942 | 1.76% | 5.35% | 12.00% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 2.3528 | 1.10% | 5.36% | 8.02% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 2.3273 | 1.50% | 7.18% | 6.09% | |||
| 2022 / 46 | 11-11-2022 | 2.2929 | 0.89% | 7.16% | 3.72% | |||
| 2022 / 45 | 04-11-2022 | 2.2726 | 1.77% | 7.82% | 2.47% | |||
| 2022 / 44 | 27-10-2022 | 2.2330 | 2.84% | 7.26% | 0.89% | |||
| 2022 / 43 | 21-10-2022 | 2.1713 | 1.48% | 4.56% | -1.06% | |||
| 2022 / 42 | 14-10-2022 | 2.1396 | 1.51% | -0.44% | -0.93% | |||
| 2022 / 41 | 07-10-2022 | 2.1078 | 1.24% | -3.96% | -1.91% | |||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 2.0819 | 0.25% | -1.65% | -3.41% | |||
| 2022 / 39 | 23-09-2022 | 2.0767 | -3.37% | -3.31% | -5.92% | |||
| 2022 / 38 | 16-09-2022 | 2.1491 | -2.08% | -3.74% | -2.88% | |||
| 2022 / 37 | 09-09-2022 | 2.1947 | 3.68% | -1.94% | -1.14% | |||
| 2022 / 36 | 02-09-2022 | 2.1169 | -1.44% | -4.53% | -7.29% | |||
| 2022 / 35 | 26-08-2022 | 2.1478 | -3.79% | -2.92% | -5.21% | |||
| 2022 / 34 | 19-08-2022 | 2.2325 | -0.25% | 1.64% | -2.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:40:08
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:40:08 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:40:08 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:40:08 |