Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 2.2345 | -0.06% | 4.21% | 8.26% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 2.2358 | 5.42% | 6.07% | 9.20% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 2.1208 | -0.75% | -0.83% | 4.33% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 2.1368 | -0.35% | -1.12% | 6.59% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 2.1443 | 1.73% | -0.81% | 6.63% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 2.1079 | -1.43% | -1.93% | 2.72% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 2.1385 | -1.04% | -3.05% | 2.13% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 2.1609 | -0.04% | -2.11% | 4.27% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 2.1618 | 0.58% | -4.93% | 4.87% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 2.1493 | -2.56% | -4.27% | 2.52% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 2.2058 | -0.07% | -1.46% | 6.49% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 2.2074 | -2.92% | 1.48% | 7.71% | |||
| 2021 / 53 | 29-12-2021 | 2.2738 | 1.27% | 6.37% | - | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 2.2452 | 0.30% | 3.08% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 2.2385 | 2.91% | 2.04% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 2.1751 | 1.75% | -1.61% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 2.1376 | -1.86% | -3.62% | - | |||
| 2021 / 48 | 26-11-2021 | 2.1782 | -0.71% | -1.59% | - | |||
| 2021 / 47 | 19-11-2021 | 2.1938 | -0.76% | -0.04% | - | |||
| 2021 / 46 | 12-11-2021 | 2.2107 | -0.32% | 2.36% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:42:08
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:42:08 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:42:08 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:42:08 |