Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 14 | 03-04-2020 | 1.7397 | 3.16% | -8.07% | -4.31% | |||
| 2020 / 13 | 27-03-2020 | 1.6864 | 5.40% | -6.93% | -6.50% | |||
| 2020 / 12 | 20-03-2020 | 1.6000 | -7.95% | -20.08% | -10.07% | |||
| 2020 / 11 | 13-03-2020 | 968.2 milionów CZK | 1.7381 | -8.16% | -13.09% | -5.15% | ||
| 2020 / 10 | 06-03-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.8925 | 4.44% | -4.93% | 6.64% | ||
| 2020 / 9 | 28-02-2020 | 1.0 miliardy CZK | 1.8120 | -9.49% | -4.39% | -0.96% | ||
| 2020 / 8 | 21-02-2020 | 1.1 miliardy CZK | 2.0019 | 0.11% | 2.51% | 10.09% | ||
| 2020 / 7 | 14-02-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9998 | 0.46% | 0.42% | 9.33% | ||
| 2020 / 6 | 07-02-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9907 | 5.04% | 0.96% | 12.16% | ||
| 2020 / 5 | 31-01-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.8952 | -2.95% | -2.20% | 5.38% | ||
| 2020 / 4 | 24-01-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9528 | -1.94% | -0.40% | 9.60% | ||
| 2020 / 3 | 17-01-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9914 | 1.00% | 1.26% | 10.76% | ||
| 2020 / 2 | 10-01-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9717 | 1.74% | 1.88% | 11.53% | ||
| 2020 / 1 | 03-01-2020 | 1.1 miliardy CZK | 1.9379 | -1.16% | 0.60% | 11.67% | ||
| 2019 / 53 | 31-12-2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9480 | -0.64% | 1.12% | - | ||
| 2019 / 52 | 27-12-2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9606 | -0.31% | 2.06% | 16.67% | ||
| 2019 / 51 | 20-12-2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9666 | 1.62% | 3.79% | 17.02% | ||
| 2019 / 50 | 13-12-2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9353 | 0.46% | 3.18% | 9.67% | ||
| 2019 / 49 | 06-12-2019 | 1.9264 | 0.28% | 4.40% | 8.07% | |||
| 2019 / 48 | 29-11-2019 | 1.2 miliardy CZK | 1.9210 | 1.38% | 4.84% | 2.77% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:19:13
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:19:13 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:19:13 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:19:13 |