Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.3742 | -1.67% | 1.03% | -14.55% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2.4144 | 1.96% | 2.27% | -12.36% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.3680 | 3.71% | 2.68% | -12.75% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.2832 | -2.84% | -2.71% | -14.58% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.3499 | -0.47% | 0.75% | -12.50% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.3609 | 2.38% | 2.04% | -12.06% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.3061 | -1.73% | -0.71% | -12.41% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.3468 | 0.62% | -1.77% | -11.87% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.3323 | 0.80% | -1.63% | -9.63% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 2.3137 | -0.39% | -2.07% | -11.26% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 2.3227 | -2.78% | -0.62% | -11.03% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 2.3891 | 0.76% | 0.53% | -7.83% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 2.3710 | 0.36% | 0.13% | -8.88% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 2.3625 | 1.08% | -3.77% | -7.68% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 2.3372 | -1.65% | -3.50% | -8.77% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 2.3764 | 0.36% | 0.12% | -7.79% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 2.3679 | -3.55% | -0.21% | -6.84% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 2.4551 | 1.37% | 0.82% | -2.19% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 2.4219 | 2.04% | -7.38% | -2.00% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 2.3735 | 0.02% | -10.15% | -3.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:08
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:08 |