Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.5832 | 3.01% | 4.08% | 2.83% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 2.5078 | 0.48% | 1.48% | -6.10% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.4957 | -0.30% | 0.56% | -5.41% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 2.5031 | 0.85% | 7.41% | -6.18% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 2.4819 | 0.43% | 5.38% | -8.75% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.4712 | -0.43% | 4.44% | -9.40% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 2.4818 | 6.50% | 4.34% | -7.81% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 2.3304 | -1.05% | -1.84% | -13.95% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 2.3552 | -0.46% | -2.45% | -13.78% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.3662 | -0.52% | -0.08% | -14.03% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.3786 | 0.19% | 4.18% | -12.51% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 2.3742 | -1.67% | 1.03% | -14.55% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 2.4144 | 1.96% | 2.27% | -12.36% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 2.3680 | 3.71% | 2.68% | -12.75% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 2.2832 | -2.84% | -2.71% | -14.58% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 2.3499 | -0.47% | 0.75% | -12.50% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 2.3609 | 2.38% | 2.04% | -12.06% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 2.3061 | -1.73% | -0.71% | -12.41% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 2.3468 | 0.62% | -1.77% | -11.87% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 2.3323 | 0.80% | -1.63% | -9.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:44 |