Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 2.5100 | 1.57% | 0.34% | 6.16% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 2.4713 | 0.99% | -3.78% | 4.93% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 2.4471 | -0.16% | -3.32% | 3.24% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | |||
| 2024 / 8 | 23-02-2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | |||
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 2.5046 | 0.73% | 0.23% | 8.56% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 2.4864 | 0.40% | 0.35% | 7.82% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 2.4766 | -0.10% | - | 6.65% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 2.4790 | -0.79% | - | 6.36% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 2.4988 | 0.85% | - | 5.85% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 2.4777 | - | 7.06% | 4.80% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 2.3144 | 0.11% | - | -2.24% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 2.3119 | 0.43% | - | -3.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:44 |