Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 7 | 16-02-2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% | |||
| 2024 / 6 | 09-02-2024 | 2.5046 | 0.73% | 0.23% | 8.56% | |||
| 2024 / 5 | 02-02-2024 | 2.4864 | 0.40% | 0.35% | 7.82% | |||
| 2024 / 4 | 26-01-2024 | 2.4766 | -0.10% | - | 6.65% | |||
| 2024 / 3 | 19-01-2024 | 2.4790 | -0.79% | - | 6.36% | |||
| 2024 / 2 | 12-01-2024 | 2.4988 | 0.85% | - | 5.85% | |||
| 2024 / 1 | 05-01-2024 | 2.4777 | - | 7.06% | 4.80% | |||
| 2023 / 49 | 05-12-2023 | 2.3144 | 0.11% | - | -2.24% | |||
| 2023 / 48 | 01-12-2023 | 2.3119 | 0.43% | - | -3.44% | |||
| 2023 / 47 | 24-11-2023 | 2.3020 | 1.27% | - | -2.16% | |||
| 2023 / 46 | 16-11-2023 | 2.2732 | - | - | -2.32% | |||
| 2023 / 39 | 29-09-2023 | 2.3197 | -1.05% | -2.52% | 11.42% | |||
| 2023 / 38 | 22-09-2023 | 2.3442 | -1.17% | -1.25% | 12.88% | |||
| 2023 / 37 | 15-09-2023 | 2.3720 | 0.47% | 0.10% | 10.37% | |||
| 2023 / 36 | 05-09-2023 | 2.3609 | -0.79% | 1.24% | 7.57% | |||
| 2023 / 35 | 01-09-2023 | 2.3797 | 0.25% | 2.05% | 12.41% | |||
| 2023 / 34 | 25-08-2023 | 2.3738 | 0.18% | 0.43% | 10.52% | |||
| 2023 / 33 | 18-08-2023 | 2.3696 | -1.00% | -0.59% | 6.14% | |||
| 2023 / 32 | 11-08-2023 | 2.3935 | 2.64% | - | 6.94% | |||
| 2023 / 31 | 04-08-2023 | 2.3320 | -1.34% | 0.69% | 5.17% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:08
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:08 |