Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 2.2614 | 2.66% | 2.88% | 6.86% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 2.2028 | 1.87% | -1.92% | 3.15% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 2.1623 | -0.39% | -6.62% | 2.08% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 2.1708 | -1.25% | -7.60% | 2.80% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 2.1982 | -2.13% | -3.05% | 5.04% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 2.2460 | -3.01% | 0.51% | 6.20% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 2.3156 | -1.43% | 3.57% | 9.96% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 2.3493 | 3.62% | 10.77% | 13.95% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 2.2673 | 1.47% | 6.11% | 10.26% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 2.2345 | -0.06% | 4.21% | 8.26% | |||
| 2022 / 12 | 18-03-2022 | 2.2358 | 5.42% | 6.07% | 9.20% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 2.1208 | -0.75% | -0.83% | 4.33% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 2.1368 | -0.35% | -1.12% | 6.59% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 2.1443 | 1.73% | -0.81% | 6.63% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 2.1079 | -1.43% | -1.93% | 2.72% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 2.1385 | -1.04% | -3.05% | 2.13% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 2.1609 | -0.04% | -2.11% | 4.27% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 2.1618 | 0.58% | -4.93% | 4.87% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 2.1493 | -2.56% | -4.27% | 2.52% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 2.2058 | -0.07% | -1.46% | 6.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:04:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:04:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:04:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:04:37 |