Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 33 | 12-08-2022 | 2.2381 | 0.94% | 0.53% | -1.41% | |||
| 2022 / 32 | 05-08-2022 | 2.2173 | 0.22% | -0.84% | -1.27% | |||
| 2022 / 31 | 29-07-2022 | 2.2124 | 0.73% | 0.34% | -0.70% | |||
| 2022 / 30 | 22-07-2022 | 2.1964 | -1.34% | -0.42% | -1.70% | |||
| 2022 / 29 | 15-07-2022 | 2.2262 | -0.44% | 7.79% | 1.56% | |||
| 2022 / 28 | 08-07-2022 | 2.2360 | 1.41% | 5.39% | 1.60% | |||
| 2022 / 27 | 01-07-2022 | 2.2049 | -0.03% | 0.40% | -0.13% | |||
| 2022 / 26 | 24-06-2022 | 2.2056 | 6.79% | -2.47% | 1.17% | |||
| 2022 / 25 | 17-06-2022 | 2.0654 | -2.65% | -6.24% | -4.07% | |||
| 2022 / 24 | 10-06-2022 | 2.1217 | -3.39% | -1.88% | -2.63% | |||
| 2022 / 23 | 03-06-2022 | 2.1962 | -2.88% | 1.17% | 3.88% | |||
| 2022 / 22 | 27-05-2022 | 2.2614 | 2.66% | 2.88% | 6.86% | |||
| 2022 / 21 | 20-05-2022 | 2.2028 | 1.87% | -1.92% | 3.15% | |||
| 2022 / 20 | 13-05-2022 | 2.1623 | -0.39% | -6.62% | 2.08% | |||
| 2022 / 19 | 06-05-2022 | 2.1708 | -1.25% | -7.60% | 2.80% | |||
| 2022 / 18 | 29-04-2022 | 2.1982 | -2.13% | -3.05% | 5.04% | |||
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 2.2460 | -3.01% | 0.51% | 6.20% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 2.3156 | -1.43% | 3.57% | 9.96% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 2.3493 | 3.62% | 10.77% | 13.95% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 2.2673 | 1.47% | 6.11% | 10.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:41:41
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:41:41 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:41:41 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:41:41 |