Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 2.5184 | 0.21% | -6.18% | -3.69% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 2.5132 | -3.25% | -5.59% | -4.86% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 2.5976 | -0.56% | -2.85% | -0.98% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 2.6122 | -2.69% | -2.08% | -2.94% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 2.6843 | 0.83% | 2.79% | 0.29% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 2.6621 | -0.44% | 0.37% | 0.67% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 2.6739 | 0.23% | 1.17% | 2.76% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 2.6678 | 2.16% | 0.18% | 2.22% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 2.6114 | -1.54% | 0.20% | -0.06% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 2.6523 | 0.35% | 2.00% | 3.54% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 2.6430 | -0.75% | 1.56% | 6.03% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.6630 | 2.60% | 3.42% | 6.86% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.5954 | -0.18% | 0.09% | 4.56% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.6063 | 0.23% | -1.56% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 2.6002 | -0.08% | -1.79% | 4.43% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 2.6023 | 1.06% | -0.53% | 6.43% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 2.5749 | -0.70% | -0.32% | 2.56% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 2.5931 | -2.06% | 3.40% | 1.16% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 2.6476 | 1.20% | 6.09% | 1.99% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 2.6162 | 1.28% | 4.52% | 2.34% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:08:32
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:08:32 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:08:32 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:08:32 |