Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474129Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Cała tabelka wydajności UNIS
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 2.6630 | 2.60% | 3.42% | 6.86% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 2.5954 | -0.18% | 0.09% | 4.56% | |||
| 2025 / 53 | 29-12-2025 | 2.6063 | 0.23% | -1.56% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 2.6002 | -0.08% | -1.79% | 4.43% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 2.6023 | 1.06% | -0.53% | 6.43% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 2.5749 | -0.70% | -0.32% | 2.56% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 2.5931 | -2.06% | 3.40% | 1.16% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 2.6476 | 1.20% | 6.09% | 1.99% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 2.6162 | 1.28% | 4.52% | 2.34% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 2.5832 | 3.01% | 4.08% | 2.83% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 2.5078 | 0.48% | 1.48% | -6.10% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 2.4957 | -0.30% | 0.56% | -5.41% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 2.5031 | 0.85% | 7.41% | -6.18% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 2.4819 | 0.43% | 5.38% | -8.75% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 2.4712 | -0.43% | 4.44% | -9.40% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 2.4818 | 6.50% | 4.34% | -7.81% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 2.3304 | -1.05% | -1.84% | -13.95% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 2.3552 | -0.46% | -2.45% | -13.78% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 2.3662 | -0.52% | -0.08% | -14.03% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 2.3786 | 0.19% | 4.18% | -12.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:57:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:57:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:57:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:57:09 |