Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 267.6600 -0.08% -0.23% 1.81% 
 2026 / 37 11-09-2026 267.8800 -0.15% -0.15% 1.96% 
 2026 / 36 04-09-2026 268.2800 0.00 0.01% 2.14% 
 2026 / 35 28-08-2026 268.2700 0.00 0.19% 2.20% 
 2026 / 34 21-08-2026 268.2600 -0.01% 0.28% 2.24% 
 2026 / 33 14-08-2026 268.2800 0.01% 0.26% 2.26% 
 2026 / 32 07-08-2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31-07-2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24-07-2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17-07-2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 10-07-2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 03-07-2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 26-06-2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 19-06-2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 12-06-2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 
 2026 / 23 05-06-2026 266.8000 -0.06% 0.21% 2.55% 
 2026 / 22 29-05-2026 266.9500 0.15% 0.42% 2.66% 
 2026 / 21 22-05-2026 266.5400 0.15% 0.24% 2.63% 
 2026 / 20 15-05-2026 266.1400 -0.04% 0.03% 2.56% 
 2026 / 19 07-05-2026 266.2400 0.15% 0.32% 2.66% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 22:36:14
Londyn czas: 20 września 2026 21:36:14
NY czas: 20 września 2026 16:36:14
Tokio czas: 21 września 2026 05:36:14

Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist