Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 33 11-08-2026 268.2200 -0.01% 0.18% 2.24% 
 2026 / 32 07-08-2026 268.2600 0.18% 0.19% 2.33% 
 2026 / 31 31-07-2026 267.7700 0.10% 0.01% 2.24% 
 2026 / 30 24-07-2026 267.5000 -0.03% -0.09% 2.21% 
 2026 / 29 17-07-2026 267.5800 -0.06% 0.08% 2.29% 
 2026 / 28 10-07-2026 267.7500 0.00 0.22% 2.46% 
 2026 / 27 03-07-2026 267.7400 0.00 0.35% 2.48% 
 2026 / 26 26-06-2026 267.7400 0.14% 0.30% 2.65% 
 2026 / 25 19-06-2026 267.3600 0.07% 0.31% 2.59% 
 2026 / 24 12-06-2026 267.1700 0.14% 0.39% 2.60% 
 2026 / 23 05-06-2026 266.8000 -0.06% 0.21% 2.55% 
 2026 / 22 29-05-2026 266.9500 0.15% 0.42% 2.66% 
 2026 / 21 22-05-2026 266.5400 0.15% 0.24% 2.63% 
 2026 / 20 15-05-2026 266.1400 -0.04% 0.03% 2.56% 
 2026 / 19 07-05-2026 266.2400 0.15% 0.32% 2.66% 
 2026 / 18 30-04-2026 265.8400 -0.02% 0.39% 2.58% 
 2026 / 17 24-04-2026 265.9000 -0.06% 0.57% 2.64% 
 2026 / 16 17-04-2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 10-04-2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 02-04-2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 18 sierpnia 2026 11:52:15
Londyn czas: 18 sierpnia 2026 10:52:15
NY czas: 18 sierpnia 2026 05:52:15
Tokio czas: 18 sierpnia 2026 18:52:15

Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist