Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 254.6200 | 0.00 | 0.24% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 254.6300 | 0.16% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 254.2300 | 0.05% | 0.38% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 254.1100 | 0.04% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 254.0200 | 0.18% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 253.5600 | 0.11% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 253.2700 | 0.09% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 253.0300 | 0.22% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 252.4800 | 0.04% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 252.3700 | 0.12% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 252.0600 | 0.04% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 251.9700 | 0.03% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 251.8900 | 0.27% | 0.64% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 251.2100 | 0.11% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 250.9400 | 0.06% | 0.40% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 250.7900 | 0.20% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 250.2900 | 0.06% | 0.36% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:57:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:57:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:57:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:57:15 |