Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 23 05-06-2026 266.8000 -0.06% 0.21% 2.55% 
 2026 / 22 29-05-2026 266.9500 0.15% 0.42% 2.66% 
 2026 / 21 22-05-2026 266.5400 0.15% 0.24% 2.63% 
 2026 / 20 15-05-2026 266.1400 -0.04% 0.03% 2.56% 
 2026 / 19 07-05-2026 266.2400 0.15% 0.32% 2.66% 
 2026 / 18 30-04-2026 265.8400 -0.02% 0.39% 2.58% 
 2026 / 17 24-04-2026 265.9000 -0.06% 0.57% 2.64% 
 2026 / 16 17-04-2026 266.0500 0.24% 0.58% 2.86% 
 2026 / 15 10-04-2026 265.4000 0.22% 0.13% 2.92% 
 2026 / 14 02-04-2026 264.8100 0.16% -0.28% 2.64% 
 2026 / 13 27-03-2026 264.3900 -0.05% -0.65% 2.49% 
 2026 / 12 20-03-2026 264.5200 -0.20% -0.54% 2.64% 
 2026 / 11 13-03-2026 265.0600 -0.18% -0.24% 2.98% 
 2026 / 10 06-03-2026 265.5500 -0.21% 0.05% 3.21% 
 2026 / 9 27-02-2026 266.1100 0.06% 0.31% 3.26% 
 2026 / 8 20-02-2026 265.9600 0.10% 0.35% 3.37% 
 2026 / 7 13-02-2026 265.6900 0.10% 0.30% 3.33% 
 2026 / 6 06-02-2026 265.4300 0.05% 0.26% 3.30% 
 2026 / 5 30-01-2026 265.2900 0.09% - 3.37% 
 2026 / 4 23-01-2026 265.0400 0.05% 0.28% 3.52% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:23:32
Londyn czas: 23 października 2026 03:23:32
NY czas: 22 października 2026 22:23:32
Tokio czas: 23 października 2026 11:23:32

Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist