Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 264.3900 | -0.05% | -0.65% | 2.49% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 264.5200 | -0.20% | -0.54% | 2.64% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 265.0600 | -0.18% | -0.24% | 2.98% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 265.5500 | -0.21% | 0.05% | 3.21% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 266.1100 | 0.06% | 0.31% | 3.26% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 265.9600 | 0.10% | 0.35% | 3.37% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 265.6900 | 0.10% | 0.30% | 3.33% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 265.4300 | 0.05% | 0.26% | 3.30% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 265.2900 | 0.09% | - | 3.37% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 265.0400 | 0.05% | 0.28% | 3.52% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 264.9000 | 0.06% | 0.22% | 3.53% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 264.7300 | 0.12% | 0.22% | 3.56% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 264.3000 | 0.00 | 0.03% | 3.37% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 264.3100 | 0.06% | 0.09% | 3.38% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 264.1600 | -0.02% | 0.09% | 3.28% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 264.2000 | -0.01% | 0.11% | 3.34% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 264.2200 | 0.05% | 0.11% | 3.43% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 264.0800 | 0.06% | 0.14% | 3.49% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 263.9300 | 0.01% | 0.12% | 3.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:46:22
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:46:22 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:46:22 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:46:22 |