Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja
WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2025 / 11 14-03-2025 257.3900 0.03% 0.10%
 2025 / 10 07-03-2025 257.3000 -0.16% 0.14%
 2025 / 9 28-02-2025 257.7000 0.16% 0.41%
 2025 / 8 21-02-2025 257.3000 0.06% 0.50%
 2025 / 7 14-02-2025 257.1400 0.08% 0.50%
 2025 / 6 07-02-2025 256.9400 0.11% 0.51%
 2025 / 5 31-01-2025 256.6500 0.24% -
 2025 / 4 24-01-2025 256.0300 0.06% 0.13%
 2025 / 3 17-01-2025 255.8700 0.09% 0.08%
 2025 / 2 10-01-2025 255.6300 -0.04% -0.05%
 2025 / 1 03-01-2025 255.7400 0.02% 0.03%
 2024 / 52 23-12-2024 255.6900 0.01% 0.20%
 2024 / 51 20-12-2024 255.6600 -0.04% 0.19%
 2024 / 50 13-12-2024 255.7600 0.04% 0.33%
 2024 / 49 06-12-2024 255.6700 0.08% 0.30%
 2024 / 48 29-11-2024 255.4700 0.11% 0.42%
 2024 / 47 22-11-2024 255.1800 0.10% 0.22%
 2024 / 46 15-11-2024 254.9300 0.01% 0.12%
 2024 / 45 08-11-2024 254.9100 0.20% 0.27%
 2024 / 44 01-11-2024 254.4100 -0.08% 0.12%

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:03:31
Londyn czas: 2 sierpnia 2025 13:03:31
NY czas: 2 sierpnia 2025 08:03:31
Tokio czas: 2 sierpnia 2025 21:03:31


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist