Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
2025 / 11 | 14-03-2025 | 257.3900 | 0.03% | 0.10% | - | |||
2025 / 10 | 07-03-2025 | 257.3000 | -0.16% | 0.14% | - | |||
2025 / 9 | 28-02-2025 | 257.7000 | 0.16% | 0.41% | - | |||
2025 / 8 | 21-02-2025 | 257.3000 | 0.06% | 0.50% | - | |||
2025 / 7 | 14-02-2025 | 257.1400 | 0.08% | 0.50% | - | |||
2025 / 6 | 07-02-2025 | 256.9400 | 0.11% | 0.51% | - | |||
2025 / 5 | 31-01-2025 | 256.6500 | 0.24% | - | - | |||
2025 / 4 | 24-01-2025 | 256.0300 | 0.06% | 0.13% | - | |||
2025 / 3 | 17-01-2025 | 255.8700 | 0.09% | 0.08% | - | |||
2025 / 2 | 10-01-2025 | 255.6300 | -0.04% | -0.05% | - | |||
2025 / 1 | 03-01-2025 | 255.7400 | 0.02% | 0.03% | - | |||
2024 / 52 | 23-12-2024 | 255.6900 | 0.01% | 0.20% | - | |||
2024 / 51 | 20-12-2024 | 255.6600 | -0.04% | 0.19% | - | |||
2024 / 50 | 13-12-2024 | 255.7600 | 0.04% | 0.33% | - | |||
2024 / 49 | 06-12-2024 | 255.6700 | 0.08% | 0.30% | - | |||
2024 / 48 | 29-11-2024 | 255.4700 | 0.11% | 0.42% | - | |||
2024 / 47 | 22-11-2024 | 255.1800 | 0.10% | 0.22% | - | |||
2024 / 46 | 15-11-2024 | 254.9300 | 0.01% | 0.12% | - | |||
2024 / 45 | 08-11-2024 | 254.9100 | 0.20% | 0.27% | - | |||
2024 / 44 | 01-11-2024 | 254.4100 | -0.08% | 0.12% | - |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 14:03:31
Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 13:03:31 |
NY czas: | 2 sierpnia 2025 08:03:31 |
Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 21:03:31 |