Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 264.7300 | 0.12% | 0.22% | 3.56% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 264.4200 | 0.05% | 0.08% | 3.39% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 264.3000 | 0.00 | 0.03% | 3.37% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 264.3100 | 0.06% | 0.09% | 3.38% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 264.1600 | -0.02% | 0.09% | 3.28% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 264.2000 | -0.01% | 0.11% | 3.34% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 264.2200 | 0.05% | 0.11% | 3.43% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 264.0800 | 0.06% | 0.14% | 3.49% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 263.9300 | 0.01% | 0.12% | 3.53% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 263.9100 | 0.00 | 0.21% | 3.53% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 263.9200 | 0.08% | 0.28% | 3.74% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 263.7100 | 0.03% | 0.30% | 3.57% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 263.6200 | 0.09% | 0.27% | 3.53% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 263.3700 | 0.07% | 0.24% | 3.60% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 263.1800 | 0.10% | 0.20% | 3.57% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 262.9300 | 0.01% | 0.17% | 3.51% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 262.9000 | 0.06% | 0.19% | 3.68% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 262.7400 | 0.03% | 0.15% | 3.74% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 262.6500 | 0.06% | 0.19% | 3.80% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 262.4900 | 0.04% | 0.22% | 3.96% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:01
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:01 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:01 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:01 |