Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 262.3900 | 0.02% | 0.26% | 3.97% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 262.3500 | 0.07% | 0.29% | 4.08% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 262.1600 | 0.10% | 0.32% | 4.04% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 260.6000 | 0.08% | 0.34% | 4.26% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 260.4000 | 0.09% | 0.35% | 4.28% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 260.1700 | 0.05% | 0.32% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 260.0300 | 0.12% | 0.34% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 259.7100 | 0.08% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 259.5000 | 0.07% | 0.33% | - | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 259.3300 | 0.07% | 0.56% | - | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 259.1500 | 0.03% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 259.0600 | 0.16% | 0.42% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 258.6500 | 0.30% | 0.36% | - | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 257.8800 | -0.05% | 0.19% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:24
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:24 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:24 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:24 |