Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 263.9100 | 0.00 | 0.21% | 3.53% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 263.9200 | 0.08% | 0.28% | 3.74% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 263.7100 | 0.03% | 0.30% | 3.57% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 263.6200 | 0.09% | 0.27% | 3.53% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 263.3700 | 0.07% | 0.24% | 3.60% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 263.1800 | 0.10% | 0.20% | 3.57% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 262.9300 | 0.01% | 0.17% | 3.51% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 262.9000 | 0.06% | 0.19% | 3.68% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 262.7400 | 0.03% | 0.15% | 3.74% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 262.6500 | 0.06% | 0.19% | 3.80% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 262.4900 | 0.04% | 0.22% | 3.96% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 262.3900 | 0.02% | 0.26% | 3.97% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 262.3500 | 0.07% | 0.29% | 4.08% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 262.1600 | 0.10% | 0.32% | 4.04% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 261.9100 | 0.07% | 0.25% | 3.98% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 261.7200 | 0.05% | 0.34% | 4.18% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 261.5800 | 0.10% | 0.38% | 4.24% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 261.3200 | 0.03% | 0.35% | 4.20% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 261.2500 | 0.16% | 0.42% | 4.38% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 260.8400 | 0.09% | 0.31% | 4.28% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:47:15
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:47:15 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:47:15 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:47:15 |