Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE0009MV3VU8
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2024 / 47 22-11-2024 255.1800 0.10% 0.22% - 
 2024 / 46 15-11-2024 254.9300 0.01% 0.12% - 
 2024 / 45 08-11-2024 254.9100 0.20% 0.27% - 
 2024 / 44 01-11-2024 254.4100 -0.08% 0.12% - 
 2024 / 43 25-10-2024 254.6200 0.00 0.24% - 
 2024 / 42 18-10-2024 254.6300 0.16% 0.42% - 
 2024 / 41 11-10-2024 254.2300 0.05% 0.38% - 
 2024 / 40 04-10-2024 254.1100 0.04% 0.43% - 
 2024 / 39 27-09-2024 254.0200 0.18% 0.61% - 
 2024 / 38 20-09-2024 253.5600 0.11% 0.47% - 
 2024 / 37 13-09-2024 253.2700 0.09% 0.48% - 
 2024 / 36 06-09-2024 253.0300 0.22% 0.42% - 
 2024 / 35 30-08-2024 252.4800 0.04% 0.23% - 
 2024 / 34 23-08-2024 252.3700 0.12% 0.46% - 
 2024 / 33 16-08-2024 252.0600 0.04% 0.45% - 
 2024 / 32 09-08-2024 251.9700 0.03% 0.47% - 
 2024 / 31 02-08-2024 251.8900 0.27% 0.64% - 
 2024 / 30 26-07-2024 251.2100 0.11% 0.43% - 
 2024 / 29 19-07-2024 250.9400 0.06% 0.40% - 
 2024 / 28 12-07-2024 250.7900 0.20% 0.43% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 04:23:51
Londyn czas: 23 października 2026 03:23:51
NY czas: 22 października 2026 22:23:51
Tokio czas: 23 października 2026 11:23:51

Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist