Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE0009MV3VU8Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 253.2700 | 0.09% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 253.0300 | 0.22% | 0.42% | - | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 252.4800 | 0.04% | 0.23% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 252.3700 | 0.12% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 252.0600 | 0.04% | 0.45% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 251.9700 | 0.03% | 0.47% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 251.8900 | 0.27% | 0.64% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 251.2100 | 0.11% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 250.9400 | 0.06% | 0.40% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 250.7900 | 0.20% | 0.43% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 250.2900 | 0.06% | 0.36% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 250.1400 | 0.08% | - | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 249.9500 | 0.09% | - | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 249.7200 | 0.13% | - | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 249.3900 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:48:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:48:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:48:10 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:48:10 |