Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1.0153 | -0.06% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1.0159 | 0.09% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1.0150 | 0.12% | 0.30% | - | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1.0138 | -0.37% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1.0176 | 0.37% | 1.09% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1.0138 | 0.18% | 0.82% | - | |||
| 2024 / 29 | 18-07-2024 | 1.0120 | 0.03% | 0.86% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1.0117 | 0.51% | 1.00% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 1.0066 | 0.10% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1.0056 | 0.22% | 0.61% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1.0034 | 0.17% | 0.46% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1.0017 | 0.12% | 0.21% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1.0005 | 0.10% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 0.9995 | 0.07% | - | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 0.9988 | -0.08% | - | - | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 0.9996 | -0.21% | - | - | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 1.0017 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 8 czerwca 2025 02:14:01
| Londyn czas: | 8 czerwca 2025 01:14:01 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 20:14:01 |
| Tokio czas: | 8 czerwca 2025 09:14:01 |