Generali Fond konzervativní – Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008478120Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0402 | 0.03% | 0.32% | 2.45% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 1.0399 | 0.12% | 0.37% | 2.36% | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 1.0387 | 0.13% | 0.32% | 2.33% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 1.0374 | 0.05% | 0.17% | 2.33% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 1.0369 | 0.08% | 0.14% | 1.90% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 1.0361 | 0.07% | 0.14% | 2.20% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 1.0354 | -0.02% | 0.16% | 2.31% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1.0356 | 0.01% | 0.22% | 2.36% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1.0355 | 0.08% | 0.24% | 2.87% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1.0347 | 0.10% | 0.08% | 2.89% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1.0337 | 0.04% | 0.10% | 3.02% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1.0333 | 0.03% | 0.11% | 3.15% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1.0330 | -0.09% | -0.02% | 3.25% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 1.0339 | 0.12% | 0.15% | 3.44% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1.0327 | 0.05% | 0.05% | 3.39% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1.0322 | -0.10% | 0.10% | 3.26% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 1.0332 | 0.09% | 0.37% | 3.14% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1.0323 | 0.01% | 0.02% | - | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1.0322 | 0.10% | 0.31% | - | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1.0312 | 0.17% | 0.26% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:09 |