Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 268.8400 | 0.61% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 267.2100 | -0.32% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 268.0800 | -0.47% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 269.3500 | 0.06% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 269.1800 | 0.10% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 268.9000 | -0.66% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |||
| 2024 / 37 | 13-09-2024 | 269.8700 | 0.00 | 0.50% | 8.71% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 269.8600 | 0.22% | 0.78% | 8.28% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 269.2800 | 0.04% | 0.31% | 7.78% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 269.1700 | 0.24% | 0.75% | 8.09% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 268.5300 | 0.28% | 0.71% | 8.22% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 267.7800 | -0.25% | 0.44% | - | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 268.4400 | 0.48% | 1.26% | - | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 267.1700 | 0.20% | 0.90% | - | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 266.6300 | 0.00 | 0.93% | - | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 266.6200 | 0.58% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 27 | 04-07-2024 | 265.0900 | 0.11% | -0.01% | 7.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:55:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:55:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:55:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:55:58 |