Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 269.9300 | 0.28% | - | 2.87% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 269.1700 | 0.62% | 0.72% | 3.24% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 267.5100 | 0.07% | 0.03% | 2.43% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 267.3100 | 0.01% | -0.41% | 2.04% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 267.2700 | 0.01% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2024 / 52 | 23-12-2024 | 267.2500 | -0.07% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 267.4400 | -0.37% | -0.44% | - | |||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 268.4200 | 0.25% | -0.12% | - | |||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 267.7400 | 0.09% | -0.41% | 3.42% | |||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 267.5000 | -0.42% | 0.11% | 3.81% | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 268.6200 | -0.04% | 0.20% | 5.18% | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 268.7400 | -0.04% | -0.23% | 5.10% | |||
| 2024 / 45 | 08-11-2024 | 268.8400 | 0.61% | -0.13% | - | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 267.2100 | -0.32% | -0.63% | - | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 268.0800 | -0.47% | -0.96% | - | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 269.3500 | 0.06% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 269.1800 | 0.10% | -0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 268.9000 | -0.66% | -0.36% | - | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 270.6900 | 0.14% | 0.52% | 9.58% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 270.3100 | 0.16% | 0.42% | 8.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:40:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:40:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:40:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:40:44 |