Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 263.8000 | 0.87% | 1.63% | 6.12% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 261.5300 | -0.58% | 0.80% | 6.17% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 263.0500 | 0.23% | 2.40% | 3.59% | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 262.4500 | 1.11% | 2.95% | 3.96% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 259.5800 | 0.05% | 2.98% | 1.28% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 259.4500 | 1.00% | 3.72% | -0.54% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 256.8800 | 0.76% | 1.95% | -2.16% | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 254.9400 | 1.14% | 0.80% | -2.97% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 252.0600 | 0.77% | -0.47% | -4.08% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 250.1400 | -0.73% | 0.00 | -3.94% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 251.9700 | -0.38% | 2.27% | -2.75% | |||
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 252.9200 | -0.13% | 3.65% | -2.34% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 253.2500 | 1.24% | 2.67% | - | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 250.1500 | 1.53% | 0.71% | - | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 246.3700 | 0.97% | -0.91% | - | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 244.0100 | -1.07% | -2.27% | - | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 246.6600 | -0.70% | -1.32% | - | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 248.3900 | -0.10% | 0.90% | - | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 248.6300 | -0.42% | -0.20% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 249.6800 | -0.11% | -1.42% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:41:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:41:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:41:10 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:41:10 |