Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 15 | 07-04-2014 | 252.9200 | -0.13% | 3.65% | -2.34% | |||
| 2014 / 14 | 31-03-2014 | 253.2500 | 1.24% | 2.67% | - | |||
| 2014 / 13 | 24-03-2014 | 250.1500 | 1.53% | 0.71% | - | |||
| 2014 / 12 | 18-03-2014 | 246.3700 | 0.97% | -0.91% | - | |||
| 2014 / 11 | 10-03-2014 | 244.0100 | -1.07% | -2.27% | - | |||
| 2014 / 10 | 03-03-2014 | 246.6600 | -0.70% | -1.32% | - | |||
| 2014 / 9 | 24-02-2014 | 248.3900 | -0.10% | 0.90% | - | |||
| 2014 / 8 | 17-02-2014 | 248.6300 | -0.42% | -0.20% | - | |||
| 2014 / 7 | 10-02-2014 | 249.6800 | -0.11% | -1.42% | - | |||
| 2014 / 6 | 03-02-2014 | 249.9500 | 1.54% | -1.44% | - | |||
| 2014 / 5 | 27-01-2014 | 246.1700 | -1.19% | -2.68% | - | |||
| 2014 / 4 | 20-01-2014 | 249.1400 | -1.63% | -1.92% | - | |||
| 2014 / 3 | 13-01-2014 | 253.2800 | -0.13% | -0.08% | - | |||
| 2014 / 2 | 06-01-2014 | 253.6000 | 0.26% | 0.04% | - | |||
| 2014 / 1 | 02-01-2014 | 252.9500 | -0.43% | 0.15% | - | |||
| 2013 / 53 | 30-12-2013 | 253.1900 | -0.33% | 0.24% | - | |||
| 2013 / 52 | 23-12-2013 | 254.0300 | 0.22% | 0.51% | - | |||
| 2013 / 51 | 16-12-2013 | 253.4800 | 0.00 | -0.04% | - | |||
| 2013 / 50 | 09-12-2013 | 253.4900 | 0.36% | -0.15% | - | |||
| 2013 / 49 | 02-12-2013 | 252.5800 | -0.06% | -0.67% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:56:18
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:56:18 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:56:18 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:56:18 |