Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 2 | 05-01-2015 | 238.2700 | 0.07% | -1.06% | -6.04% | |||
| 2015 / 1 | 02-01-2015 | 238.1000 | -0.69% | -3.38% | -5.87% | |||
| 2014 / 53 | 30-12-2014 | 237.5200 | -0.93% | -3.62% | -6.19% | |||
| 2014 / 52 | 22-12-2014 | 239.7500 | 1.13% | -4.56% | -5.62% | |||
| 2014 / 51 | 15-12-2014 | 237.0600 | -1.56% | -6.71% | -6.48% | |||
| 2014 / 50 | 08-12-2014 | 240.8200 | -2.28% | -4.40% | -5.00% | |||
| 2014 / 49 | 01-12-2014 | 246.4400 | -1.90% | -2.28% | -2.43% | |||
| 2014 / 48 | 24-11-2014 | 251.2100 | -1.14% | -1.95% | -0.60% | |||
| 2014 / 47 | 18-11-2014 | 254.1000 | 0.87% | -0.68% | 0.21% | |||
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 251.9000 | -0.12% | -1.92% | -0.77% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 252.2000 | -1.56% | -2.14% | -0.82% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 256.2000 | 0.14% | -0.51% | 0.86% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 255.8300 | -0.39% | -0.92% | 0.48% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 256.8300 | -0.35% | -0.47% | 0.82% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 257.7200 | 0.08% | 0.22% | 1.98% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 257.5200 | -0.26% | -0.85% | 2.15% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 258.2000 | 0.06% | 0.15% | 2.98% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 258.0400 | 0.34% | -0.54% | 2.02% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 257.1600 | -0.99% | -0.24% | 2.58% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 259.7400 | 0.74% | 1.86% | 4.72% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:23
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:23 |