Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 22 | 25-05-2015 | 257.0800 | -0.87% | -0.92% | -0.96% | |||
| 2015 / 21 | 18-05-2015 | 259.3400 | 0.08% | -0.35% | -0.04% | |||
| 2015 / 20 | 11-05-2015 | 259.1200 | -0.13% | -0.66% | 0.87% | |||
| 2015 / 19 | 05-05-2015 | 259.4500 | -0.01% | -0.88% | 1.77% | |||
| 2015 / 18 | 27-04-2015 | 259.4800 | -0.30% | 1.80% | 2.94% | |||
| 2015 / 17 | 20-04-2015 | 260.2500 | -0.23% | 2.54% | 4.04% | |||
| 2015 / 16 | 13-04-2015 | 260.8400 | -0.35% | 4.31% | 3.52% | |||
| 2015 / 15 | 07-04-2015 | 261.7500 | 2.70% | 5.32% | 3.49% | |||
| 2015 / 14 | 30-03-2015 | 254.8800 | 0.43% | 2.43% | 0.64% | |||
| 2015 / 13 | 23-03-2015 | 253.8000 | 1.49% | 2.71% | 1.46% | |||
| 2015 / 12 | 16-03-2015 | 250.0700 | 0.62% | 1.57% | 1.50% | |||
| 2015 / 11 | 09-03-2015 | 248.5400 | -0.12% | 0.93% | 1.86% | |||
| 2015 / 10 | 02-03-2015 | 248.8400 | 0.70% | 2.28% | 0.88% | |||
| 2015 / 9 | 23-02-2015 | 247.1100 | 0.37% | 3.35% | -0.52% | |||
| 2015 / 8 | 16-02-2015 | 246.2100 | -0.02% | 1.70% | -0.97% | |||
| 2015 / 7 | 09-02-2015 | 246.2500 | 1.21% | 4.04% | -1.37% | |||
| 2015 / 6 | 02-02-2015 | 243.3000 | 1.76% | 2.11% | -2.66% | |||
| 2015 / 5 | 26-01-2015 | 239.1000 | -1.24% | 0.42% | -2.87% | |||
| 2015 / 4 | 19-01-2015 | 242.1000 | 2.29% | 0.98% | -2.83% | |||
| 2015 / 3 | 12-01-2015 | 236.6800 | -0.67% | -0.16% | -6.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:32 |