Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 254.2800 | 0.00 | 1.11% | -0.99% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 254.2800 | 1.23% | 1.94% | -1.33% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 251.1800 | 0.12% | 0.80% | -2.46% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 250.8800 | -0.24% | 0.42% | -2.84% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 251.4800 | 0.82% | 0.49% | -2.54% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 249.4400 | 0.10% | -1.37% | -3.00% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 249.1900 | -0.26% | -1.28% | -4.06% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 249.8400 | -0.16% | -1.75% | -3.10% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 250.2500 | -1.05% | -1.87% | -3.54% | |||
| 2015 / 33 | 10-08-2015 | 252.9100 | 0.19% | -1.23% | -1.89% | |||
| 2015 / 32 | 04-08-2015 | 252.4300 | -0.74% | -0.11% | -1.00% | |||
| 2015 / 31 | 27-07-2015 | 254.3000 | -0.28% | 1.27% | -1.25% | |||
| 2015 / 30 | 20-07-2015 | 255.0200 | -0.41% | 0.99% | -2.30% | |||
| 2015 / 29 | 13-07-2015 | 256.0700 | 1.33% | 2.19% | -1.67% | |||
| 2015 / 28 | 07-07-2015 | 252.7000 | 0.63% | 0.29% | -3.85% | |||
| 2015 / 27 | 29-06-2015 | 251.1100 | -0.55% | -0.72% | -4.49% | |||
| 2015 / 26 | 22-06-2015 | 252.5100 | 0.77% | -1.78% | -4.28% | |||
| 2015 / 25 | 15-06-2015 | 250.5800 | -0.56% | -3.38% | -4.19% | |||
| 2015 / 24 | 08-06-2015 | 251.9800 | -0.37% | -2.76% | -4.21% | |||
| 2015 / 23 | 02-06-2015 | 252.9200 | -1.62% | -2.52% | -3.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:29
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:29 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:29 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:29 |