Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 249.4100 | -0.56% | -0.86% | 5.01% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 250.8100 | -0.12% | -1.49% | 4.61% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 251.1000 | 1.34% | -1.91% | 5.92% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 247.7800 | -1.51% | -2.69% | 2.89% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 251.5700 | -1.19% | -0.75% | 2.08% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 254.6000 | -0.54% | -0.04% | 1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 255.9800 | 0.53% | 0.55% | 0.74% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 254.6400 | 0.46% | 0.14% | 1.09% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 253.4700 | -0.48% | -0.32% | 0.50% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 254.6900 | 0.04% | 1.40% | -0.59% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 254.5900 | 0.12% | 1.48% | -0.48% | |||
| 2015 / 42 | 12-10-2015 | 254.2800 | 0.00 | 1.11% | -0.99% | |||
| 2015 / 41 | 05-10-2015 | 254.2800 | 1.23% | 1.94% | -1.33% | |||
| 2015 / 40 | 29-09-2015 | 251.1800 | 0.12% | 0.80% | -2.46% | |||
| 2015 / 39 | 21-09-2015 | 250.8800 | -0.24% | 0.42% | -2.84% | |||
| 2015 / 38 | 14-09-2015 | 251.4800 | 0.82% | 0.49% | -2.54% | |||
| 2015 / 37 | 07-09-2015 | 249.4400 | 0.10% | -1.37% | -3.00% | |||
| 2015 / 36 | 31-08-2015 | 249.1900 | -0.26% | -1.28% | -4.06% | |||
| 2015 / 35 | 24-08-2015 | 249.8400 | -0.16% | -1.75% | -3.10% | |||
| 2015 / 34 | 17-08-2015 | 250.2500 | -1.05% | -1.87% | -3.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:05:24
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:05:24 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:05:24 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:05:24 |