Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 17 | 28-04-2017 | 263.8100 | 0.08% | -0.18% | 3.21% | |||
| 2017 / 16 | 21-04-2017 | 263.5900 | -0.38% | 0.46% | 2.95% | |||
| 2017 / 15 | 13-04-2017 | 264.6000 | 0.01% | 1.58% | 2.85% | |||
| 2017 / 14 | 07-04-2017 | 264.5800 | 0.11% | 2.32% | 3.17% | |||
| 2017 / 13 | 31-03-2017 | 264.2900 | 0.73% | 1.25% | 2.59% | |||
| 2017 / 12 | 24-03-2017 | 262.3700 | 0.73% | 0.42% | 2.25% | |||
| 2017 / 11 | 16-03-2017 | 260.4800 | 0.73% | -0.10% | 1.22% | |||
| 2017 / 10 | 10-03-2017 | 258.5800 | -0.93% | -1.14% | 1.13% | |||
| 2017 / 9 | 03-03-2017 | 261.0200 | -0.10% | 0.21% | 2.53% | |||
| 2017 / 8 | 24-02-2017 | 261.2800 | 0.20% | 0.83% | 3.65% | |||
| 2017 / 7 | 17-02-2017 | 260.7500 | -0.31% | 0.40% | 3.98% | |||
| 2017 / 6 | 10-02-2017 | 261.5600 | 0.41% | 0.51% | 5.00% | |||
| 2017 / 5 | 03-02-2017 | 260.4800 | 0.52% | -0.21% | 4.10% | |||
| 2017 / 4 | 27-01-2017 | 259.1300 | -0.22% | -0.10% | 3.89% | |||
| 2017 / 3 | 20-01-2017 | 259.7100 | -0.20% | 0.00 | 5.39% | |||
| 2017 / 2 | 13-01-2017 | 260.2300 | -0.30% | 0.53% | 5.37% | |||
| 2017 / 1 | 06-01-2017 | 261.0200 | 0.62% | 1.66% | 5.23% | |||
| 2016 / 53 | 30-12-2016 | 259.4000 | -0.12% | 1.88% | 4.01% | |||
| 2016 / 52 | 23-12-2016 | 259.7000 | 0.32% | 1.24% | 3.54% | |||
| 2016 / 51 | 16-12-2016 | 258.8600 | 0.82% | 1.22% | 3.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:15:10
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:15:10 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:15:10 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:15:10 |