Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2018 / 8 | 23-02-2018 | 259.9200 | 0.21% | -0.10% | -0.52% | |||
| 2018 / 7 | 16-02-2018 | 259.3700 | 0.53% | -0.39% | -0.53% | |||
| 2018 / 6 | 09-02-2018 | 258.0100 | -0.61% | -1.28% | -1.36% | |||
| 2018 / 5 | 02-02-2018 | 259.5900 | -0.23% | -0.91% | -0.34% | |||
| 2018 / 4 | 26-01-2018 | 260.1800 | -0.08% | - | 0.41% | |||
| 2018 / 3 | 19-01-2018 | 260.3900 | -0.37% | -0.53% | 0.26% | |||
| 2018 / 2 | 12-01-2018 | 261.3600 | -0.24% | 0.07% | 0.43% | |||
| 2018 / 1 | 05-01-2018 | 261.9800 | - | 0.32% | 0.37% | |||
| 2017 / 51 | 22-12-2017 | 261.7800 | 0.23% | 0.55% | 0.80% | |||
| 2017 / 50 | 15-12-2017 | 261.1800 | 0.01% | 0.78% | 0.90% | |||
| 2017 / 49 | 08-12-2017 | 261.1500 | 0.40% | 0.37% | 1.71% | |||
| 2017 / 48 | 01-12-2017 | 260.1000 | -0.09% | -0.34% | 2.16% | |||
| 2017 / 47 | 24-11-2017 | 260.3400 | 0.46% | -0.22% | 1.49% | |||
| 2017 / 46 | 16-11-2017 | 259.1500 | -0.40% | -1.00% | 1.34% | |||
| 2017 / 45 | 10-11-2017 | 260.1900 | -0.31% | - | 1.40% | |||
| 2017 / 44 | 03-11-2017 | 260.9900 | 0.03% | - | -0.11% | |||
| 2017 / 43 | 27-10-2017 | 260.9200 | -0.33% | -0.30% | -0.25% | |||
| 2017 / 42 | 20-10-2017 | 261.7800 | - | -0.07% | -0.43% | |||
| 2017 / 39 | 25-09-2017 | 261.7000 | -0.10% | -0.34% | -0.67% | |||
| 2017 / 38 | 22-09-2017 | 261.9600 | -0.10% | -0.04% | -0.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:15:00
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:15:00 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:15:00 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:15:00 |