Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 46 | 10-11-2014 | 251.9000 | -0.12% | -1.92% | -0.77% | |||
| 2014 / 45 | 03-11-2014 | 252.2000 | -1.56% | -2.14% | -0.82% | |||
| 2014 / 44 | 29-10-2014 | 256.2000 | 0.14% | -0.51% | 0.86% | |||
| 2014 / 43 | 20-10-2014 | 255.8300 | -0.39% | -0.92% | 0.48% | |||
| 2014 / 42 | 13-10-2014 | 256.8300 | -0.35% | -0.47% | 0.82% | |||
| 2014 / 41 | 06-10-2014 | 257.7200 | 0.08% | 0.22% | 1.98% | |||
| 2014 / 40 | 29-09-2014 | 257.5200 | -0.26% | -0.85% | 2.15% | |||
| 2014 / 39 | 22-09-2014 | 258.2000 | 0.06% | 0.15% | 2.98% | |||
| 2014 / 38 | 15-09-2014 | 258.0400 | 0.34% | -0.54% | 2.02% | |||
| 2014 / 37 | 08-09-2014 | 257.1600 | -0.99% | -0.24% | 2.58% | |||
| 2014 / 36 | 01-09-2014 | 259.7400 | 0.74% | 1.86% | 4.72% | |||
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 257.8200 | -0.62% | 0.11% | 3.54% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 259.4300 | 0.64% | -0.61% | 3.83% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 257.7900 | 1.10% | -1.01% | 2.35% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 254.9900 | -0.99% | -2.98% | 0.69% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 257.5300 | -1.34% | -2.05% | 1.81% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 261.0300 | 0.23% | -1.05% | 3.09% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 260.4200 | -0.91% | -0.42% | 2.26% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 262.8100 | -0.04% | -0.09% | 4.27% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 262.9200 | -0.33% | 0.18% | 4.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:12
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:12 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:12 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:12 |