Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2014 / 35 | 25-08-2014 | 257.8200 | -0.62% | 0.11% | 3.54% | |||
| 2014 / 34 | 18-08-2014 | 259.4300 | 0.64% | -0.61% | 3.83% | |||
| 2014 / 33 | 11-08-2014 | 257.7900 | 1.10% | -1.01% | 2.35% | |||
| 2014 / 32 | 05-08-2014 | 254.9900 | -0.99% | -2.98% | 0.69% | |||
| 2014 / 31 | 28-07-2014 | 257.5300 | -1.34% | -2.05% | 1.81% | |||
| 2014 / 30 | 21-07-2014 | 261.0300 | 0.23% | -1.05% | 3.09% | |||
| 2014 / 29 | 14-07-2014 | 260.4200 | -0.91% | -0.42% | 2.26% | |||
| 2014 / 28 | 07-07-2014 | 262.8100 | -0.04% | -0.09% | 4.27% | |||
| 2014 / 27 | 30-06-2014 | 262.9200 | -0.33% | 0.18% | 4.75% | |||
| 2014 / 26 | 23-06-2014 | 263.8000 | 0.87% | 1.63% | 6.12% | |||
| 2014 / 25 | 16-06-2014 | 261.5300 | -0.58% | 0.80% | 6.17% | |||
| 2014 / 24 | 09-06-2014 | 263.0500 | 0.23% | 2.40% | 3.59% | |||
| 2014 / 23 | 03-06-2014 | 262.4500 | 1.11% | 2.95% | 3.96% | |||
| 2014 / 22 | 26-05-2014 | 259.5800 | 0.05% | 2.98% | 1.28% | |||
| 2014 / 21 | 19-05-2014 | 259.4500 | 1.00% | 3.72% | -0.54% | |||
| 2014 / 20 | 12-05-2014 | 256.8800 | 0.76% | 1.95% | -2.16% | |||
| 2014 / 19 | 06-05-2014 | 254.9400 | 1.14% | 0.80% | -2.97% | |||
| 2014 / 18 | 28-04-2014 | 252.0600 | 0.77% | -0.47% | -4.08% | |||
| 2014 / 17 | 22-04-2014 | 250.1400 | -0.73% | 0.00 | -3.94% | |||
| 2014 / 16 | 14-04-2014 | 251.9700 | -0.38% | 2.27% | -2.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:23
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:23 |