Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 254.5800 | 1.00% | 1.74% | 2.31% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 252.0700 | 0.52% | 1.06% | 2.01% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 250.7600 | 0.66% | 1.76% | 1.85% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 249.1100 | -0.44% | 0.87% | 1.16% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 250.2200 | 0.32% | 0.87% | 2.84% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 249.4300 | 1.22% | - | 4.32% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 246.4300 | -0.22% | -1.75% | 1.79% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 246.9700 | -0.44% | -1.64% | 4.35% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 248.0500 | - | 0.11% | 4.10% | |||
| 2015 / 53 | 30-12-2015 | 249.4100 | -0.56% | -0.86% | 5.01% | |||
| 2015 / 52 | 21-12-2015 | 250.8100 | -0.12% | -1.49% | 4.61% | |||
| 2015 / 51 | 14-12-2015 | 251.1000 | 1.34% | -1.91% | 5.92% | |||
| 2015 / 50 | 07-12-2015 | 247.7800 | -1.51% | -2.69% | 2.89% | |||
| 2015 / 49 | 30-11-2015 | 251.5700 | -1.19% | -0.75% | 2.08% | |||
| 2015 / 48 | 23-11-2015 | 254.6000 | -0.54% | -0.04% | 1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16-11-2015 | 255.9800 | 0.53% | 0.55% | 0.74% | |||
| 2015 / 46 | 09-11-2015 | 254.6400 | 0.46% | 0.14% | 1.09% | |||
| 2015 / 45 | 02-11-2015 | 253.4700 | -0.48% | -0.32% | 0.50% | |||
| 2015 / 44 | 27-10-2015 | 254.6900 | 0.04% | 1.40% | -0.59% | |||
| 2015 / 43 | 19-10-2015 | 254.5900 | 0.12% | 1.48% | -0.48% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:32
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:32 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:32 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:32 |