Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2016 / 21 | 16-05-2016 | 252.7200 | -0.40% | -1.29% | -2.55% | |||
| 2016 / 20 | 09-05-2016 | 253.7300 | 0.07% | -1.38% | -2.08% | |||
| 2016 / 19 | 03-05-2016 | 253.5400 | -0.81% | -1.13% | -2.28% | |||
| 2016 / 18 | 25-04-2016 | 255.6000 | -0.17% | -0.79% | -1.50% | |||
| 2016 / 17 | 18-04-2016 | 256.0300 | -0.49% | -0.22% | -1.62% | |||
| 2016 / 16 | 11-04-2016 | 257.2800 | 0.33% | -0.02% | -1.36% | |||
| 2016 / 15 | 04-04-2016 | 256.4400 | -0.46% | 0.29% | -2.03% | |||
| 2016 / 14 | 29-03-2016 | 257.6300 | 0.41% | 1.20% | 1.08% | |||
| 2016 / 13 | 21-03-2016 | 256.5900 | -0.29% | 1.79% | 1.10% | |||
| 2016 / 12 | 14-03-2016 | 257.3400 | 0.65% | 2.62% | 2.91% | |||
| 2016 / 11 | 07-03-2016 | 255.6900 | 0.44% | 2.64% | 2.88% | |||
| 2016 / 10 | 29-02-2016 | 254.5800 | 1.00% | 1.74% | 2.31% | |||
| 2016 / 9 | 22-02-2016 | 252.0700 | 0.52% | 1.06% | 2.01% | |||
| 2016 / 8 | 15-02-2016 | 250.7600 | 0.66% | 1.76% | 1.85% | |||
| 2016 / 7 | 08-02-2016 | 249.1100 | -0.44% | 0.87% | 1.16% | |||
| 2016 / 6 | 01-02-2016 | 250.2200 | 0.32% | 0.87% | 2.84% | |||
| 2016 / 5 | 25-01-2016 | 249.4300 | 1.22% | - | 4.32% | |||
| 2016 / 4 | 18-01-2016 | 246.4300 | -0.22% | -1.75% | 1.79% | |||
| 2016 / 3 | 11-01-2016 | 246.9700 | -0.44% | -1.64% | 4.35% | |||
| 2016 / 2 | 04-01-2016 | 248.0500 | - | 0.11% | 4.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 15:04:11
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 14:04:11 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 09:04:11 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 22:04:11 |