Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2017 / 37 | 15-09-2017 | 262.2200 | -0.33% | 0.28% | 0.15% | |||
| 2017 / 36 | 08-09-2017 | 263.0900 | 0.19% | 1.08% | 0.48% | |||
| 2017 / 35 | 01-09-2017 | 262.5900 | 0.20% | 0.41% | 0.60% | |||
| 2017 / 34 | 25-08-2017 | 262.0700 | 0.23% | 0.26% | -0.11% | |||
| 2017 / 33 | 18-08-2017 | 261.4800 | 0.46% | -0.21% | -0.35% | |||
| 2017 / 32 | 11-08-2017 | 260.2800 | -0.47% | -1.03% | -0.90% | |||
| 2017 / 31 | 04-08-2017 | 261.5200 | 0.05% | 0.31% | 0.19% | |||
| 2017 / 30 | 28-07-2017 | 261.3900 | -0.24% | -0.41% | 0.86% | |||
| 2017 / 29 | 21-07-2017 | 262.0200 | -0.37% | -0.54% | 1.11% | |||
| 2017 / 28 | 14-07-2017 | 262.9800 | 0.87% | -0.83% | 1.68% | |||
| 2017 / 27 | 07-07-2017 | 260.7100 | -0.67% | -2.02% | 1.11% | |||
| 2017 / 26 | 30-06-2017 | 262.4600 | -0.38% | -1.27% | 2.20% | |||
| 2017 / 25 | 23-06-2017 | 263.4500 | -0.66% | -0.77% | 3.87% | |||
| 2017 / 24 | 16-06-2017 | 265.1900 | -0.33% | 0.37% | 4.56% | |||
| 2017 / 23 | 09-06-2017 | 266.0800 | 0.09% | 0.45% | 3.97% | |||
| 2017 / 22 | 02-06-2017 | 265.8400 | 0.13% | 1.11% | 4.42% | |||
| 2017 / 21 | 26-05-2017 | 265.5000 | 0.49% | 0.64% | 4.52% | |||
| 2017 / 20 | 19-05-2017 | 264.2100 | -0.26% | 0.24% | 4.55% | |||
| 2017 / 19 | 12-05-2017 | 264.8900 | 0.75% | 0.11% | 4.40% | |||
| 2017 / 18 | 05-05-2017 | 262.9300 | -0.33% | -0.62% | 3.70% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 3 czerwca 2026 00:15:09
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 23:15:09 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 18:15:09 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 07:15:09 |