Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2019 / 18 03-05-2019 257.3400 -0.09% -0.23% 0.82% 
 2019 / 17 26-04-2019 257.5600 -0.19% -0.03% 0.29% 
 2019 / 16 18-04-2019 258.0600 0.21% -0.17% 0.18% 
 2019 / 15 12-04-2019 257.5100 -0.16% 0.14% 0.05% 
 2019 / 14 05-04-2019 257.9300 0.12% 0.25% -0.77% 
 2019 / 13 29-03-2019 257.6300 -0.34% 0.61% -0.75% 
 2019 / 12 22-03-2019 258.5100 0.53% 0.88% -0.24% 
 2019 / 11 15-03-2019 257.1400 -0.05% 0.43% -0.77% 
 2019 / 10 08-03-2019 257.2800 0.47% 0.19% -0.79% 
 2019 / 9 01-03-2019 256.0800 -0.07% -0.16% -1.13% 
 2019 / 8 22-02-2019 256.2500 0.08% 0.57% -1.41% 
 2019 / 7 15-02-2019 256.0400 -0.29% 0.46% -1.28% 
 2019 / 6 08-02-2019 256.7900 0.12% 1.06% -0.47% 
 2019 / 5 01-02-2019 256.4800 0.66% 1.03% -1.20% 
 2019 / 4 25-01-2019 254.7900 -0.03% - -2.07% 
 2019 / 3 18-01-2019 254.8700 0.30% 0.51% -2.12% 
 2019 / 2 11-01-2019 254.1000 0.09% 0.10% -2.78% 
 2019 / 1 04-01-2019 253.8600 - 0.26% -3.10% 
 2018 / 51 21-12-2018 253.5700 -0.11% 0.29% -3.14% 
 2018 / 50 14-12-2018 253.8500 0.25% 0.74% -2.81% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 23 października 2026 07:04:09
Londyn czas: 23 października 2026 06:04:09
NY czas: 23 października 2026 01:04:09
Tokio czas: 23 października 2026 14:04:09

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist