Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2018 / 48 30-11-2018 253.2700 0.17% 0.84% -2.63% 
 2018 / 47 23-11-2018 252.8300 0.34% 0.76% -2.88% 
 2018 / 46 16-11-2018 251.9800 0.10% 0.62% -2.77% 
 2018 / 45 09-11-2018 251.7200 0.22% 0.96% -3.26% 
 2018 / 44 02-11-2018 251.1700 0.10% 0.84% -3.76% 
 2018 / 43 26-10-2018 250.9200 0.20% 0.38% -3.83% 
 2018 / 42 19-10-2018 250.4200 0.44% 0.68% -4.34% 
 2018 / 41 12-10-2018 249.3200 0.10% 0.34% - 
 2018 / 40 05-10-2018 249.0700 -0.36% 0.75% - 
 2018 / 39 27-09-2018 249.9800 0.51% 0.78% -4.48% 
 2018 / 38 21-09-2018 248.7200 0.10% -0.18% -5.05% 
 2018 / 37 14-09-2018 248.4800 0.51% 0.04% -5.24% 
 2018 / 36 07-09-2018 247.2100 -0.34% -0.99% -6.04% 
 2018 / 35 31-08-2018 248.0500 -0.45% -2.08% -5.54% 
 2018 / 34 24-08-2018 249.1600 0.32% -1.45% -4.93% 
 2018 / 33 17-08-2018 248.3700 -0.52% -1.23% -5.01% 
 2018 / 32 10-08-2018 249.6700 -1.44% -0.99% -4.08% 
 2018 / 31 03-08-2018 253.3200 0.20% 1.39% -3.14% 
 2018 / 30 27-07-2018 252.8200 0.54% 1.21% -3.28% 
 2018 / 29 20-07-2018 251.4700 -0.28% 0.05% -4.03% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:28:45
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:28:45
NY czas: 2 czerwca 2026 19:28:45
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:28:45

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist