Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2020 / 28 10-07-2020 261.4400 -0.03% -0.26% -0.69% 
 2020 / 27 03-07-2020 261.5300 -0.17% -0.23% -1.09% 
 2020 / 26 26-06-2020 261.9800 -0.33% 0.14% -0.26% 
 2020 / 25 19-06-2020 262.8600 0.29% 1.66% 0.20% 
 2020 / 24 12-06-2020 262.1100 -0.01% 2.08% 0.26% 
 2020 / 23 05-06-2020 262.1400 0.20% 2.22% 0.56% 
 2020 / 22 29-05-2020 261.6200 1.18% 2.06% 0.94% 
 2020 / 21 22-05-2020 258.5600 0.70% 1.08% 0.28% 
 2020 / 20 15-05-2020 256.7600 0.12% 0.30% -0.23% 
 2020 / 19 07-05-2020 256.4500 0.04% 0.87% -0.23% 
 2020 / 18 30-04-2020 256.3400 0.21% 1.80% -0.39% 
 2020 / 17 24-04-2020 255.8100 -0.07% 1.13% -0.68% 
 2020 / 16 17-04-2020 256.0000 0.69% 1.71% -0.80% 
 2020 / 15 09-04-2020 254.2400 0.97% -1.94% -1.27% 
 2020 / 14 03-04-2020 251.8100 -0.45% -5.59% -2.37% 
 2020 / 13 27-03-2020 252.9400 0.50% -5.00% -1.82% 
 2020 / 12 20-03-2020 251.6900 -2.93% -6.46% -2.64% 
 2020 / 11 13-03-2020 259.2800 -2.79% -3.89% 0.83% 
 2020 / 10 06-03-2020 266.7200 0.18% -0.93% 3.67% 
 2020 / 9 28-02-2020 266.2500 -1.05% -0.48% 3.97% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 3 czerwca 2026 01:28:45
Londyn czas: 3 czerwca 2026 00:28:45
NY czas: 2 czerwca 2026 19:28:45
Tokio czas: 3 czerwca 2026 08:28:45

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist