Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2019 / 30 26-07-2019 265.4400 0.36% 1.06% 4.99% 
 2019 / 29 19-07-2019 264.5000 0.47% 0.82% 5.18% 
 2019 / 28 12-07-2019 263.2500 -0.43% 0.69% 4.39% 
 2019 / 27 04-07-2019 264.4000 0.67% 1.43% 5.82% 
 2019 / 26 28-06-2019 262.6500 0.12% 1.33% 5.14% 
 2019 / 25 21-06-2019 262.3400 0.34% 1.75% 4.37% 
 2019 / 24 14-06-2019 261.4400 0.29% 1.59% 3.51% 
 2019 / 23 07-06-2019 260.6800 0.57% 1.42% 2.97% 
 2019 / 22 31-05-2019 259.1900 0.53% 0.72% 2.34% 
 2019 / 21 24-05-2019 257.8300 0.18% 0.10% 1.69% 
 2019 / 20 17-05-2019 257.3600 0.13% -0.27% 1.44% 
 2019 / 19 10-05-2019 257.0300 -0.12% -0.19% 0.59% 
 2019 / 18 03-05-2019 257.3400 -0.09% -0.23% 0.82% 
 2019 / 17 26-04-2019 257.5600 -0.19% -0.03% 0.29% 
 2019 / 16 18-04-2019 258.0600 0.21% -0.17% 0.18% 
 2019 / 15 12-04-2019 257.5100 -0.16% 0.14% 0.05% 
 2019 / 14 05-04-2019 257.9300 0.12% 0.25% -0.77% 
 2019 / 13 29-03-2019 257.6300 -0.34% 0.61% -0.75% 
 2019 / 12 22-03-2019 258.5100 0.53% 0.88% -0.24% 
 2019 / 11 15-03-2019 257.1400 -0.05% 0.43% -0.77% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 5 lipca 2025 12:26:15
Londyn czas: 5 lipca 2025 11:26:15
NY czas: 5 lipca 2025 06:26:15
Tokio czas: 5 lipca 2025 19:26:15

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Inne fundusze powiernicze spółki
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist