Generali Fond východoevropských dluhopisů, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 17 | 22-04-2022 | 223.3400 | -0.02% | -0.08% | -13.14% | |||
| 2022 / 16 | 14-04-2022 | 223.3800 | -0.13% | -1.08% | -13.20% | |||
| 2022 / 15 | 08-04-2022 | 223.6800 | -0.95% | 0.26% | -13.04% | |||
| 2022 / 14 | 01-04-2022 | 225.8200 | 1.03% | -0.94% | -11.89% | |||
| 2022 / 13 | 25-03-2022 | 223.5200 | -1.02% | -7.44% | -12.69% | |||
| 2022 / 12 | 16-03-2022 | 225.8300 | 1.22% | -8.95% | -12.02% | |||
| 2022 / 11 | 11-03-2022 | 223.1100 | -2.13% | -10.11% | -13.22% | |||
| 2022 / 10 | 04-03-2022 | 227.9600 | -5.60% | -8.35% | -11.25% | |||
| 2022 / 9 | 25-02-2022 | 241.4900 | -2.64% | -2.45% | -6.35% | |||
| 2022 / 8 | 18-02-2022 | 248.0300 | -0.07% | -0.27% | -4.82% | |||
| 2022 / 7 | 11-02-2022 | 248.2100 | -0.21% | 0.01% | -4.96% | |||
| 2022 / 6 | 04-02-2022 | 248.7300 | 0.48% | 0.11% | -4.89% | |||
| 2022 / 5 | 28-01-2022 | 247.5500 | -0.47% | - | -4.87% | |||
| 2022 / 4 | 21-01-2022 | 248.7100 | 0.21% | 0.57% | -4.40% | |||
| 2022 / 3 | 14-01-2022 | 248.1800 | -0.11% | 0.14% | -4.65% | |||
| 2022 / 2 | 07-01-2022 | 248.4600 | - | -0.22% | -4.60% | |||
| 2021 / 52 | 23-12-2021 | 247.3100 | -0.21% | 0.39% | - | |||
| 2021 / 51 | 17-12-2021 | 247.8400 | -0.47% | -0.06% | - | |||
| 2021 / 50 | 10-12-2021 | 249.0000 | 0.09% | -0.20% | - | |||
| 2021 / 49 | 03-12-2021 | 248.7700 | 0.98% | -1.08% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 23:01:30
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 22:01:30 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 17:01:30 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 06:01:30 |